Última actualización: 14 sep 2026Próxima revisión: 21 sep 2026ADSK · Estados Unidos

Precio objetivo Autodesk, Inc. (ADSK) · semana del 14 de septiembre 2026

Precio objetivo · semana del 14 de septiembre de 2026. Sabes en 10 segundos si tu tesis sigue viva, sin leer el informe entero.

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71
/ 100
Convicción media
Score Stocks Report · 6 dimensiones (fundamentos, crecimiento, rentabilidad, eficiencia, momentum, valoración). Crecimiento (88) y eficiencia (85) sostienen el score; valoración (30) es la dimensión más débil.
! Tesis Pesimista · Validándose

Autodesk crece a doble dígito y genera caja récord (ingresos FY26 +18%, flujo de caja libre +54%), pero el mercado descuenta el impacto de la IA en su modelo de licencias. El precio cotiza por debajo incluso del escenario pesimista del modelo.

Precio actual
$212,40
−2,52% esta semana
Caída desde el informe
−18,6%
189 días · publicado a $261,00
Recorrido al consenso
+48,7%
objetivo medio $315,75 · 34 analistas
Decisión en 10 segundos Lectura ejecutiva · sin abrir el informe
Estado de la tesis
Pesimista validada Validándose
Convicción
Media · score 71/100 · validación Fuerte
Qué ha cambiado esta semana
El precio cede otro −2,52% hasta $212,40 tras el −16,40% de la semana anterior, mientras el consenso se mantiene estable en $315,75. Confirma
Catalizador principal
Los ingresos del 2T FY27 crecen un +16% hasta $2.050M y la compañía eleva su guía anual de ingresos a $8.295–8.345M. Activo
Riesgo principal
Las facturaciones se frenan al +10% en el 2T FY27 (frente al +33% del 4T FY26) y el debate sobre la IA y las licencias por puesto pesa en el múltiplo. Vigilar
Lectura Stocks Report
Tesis Pesimista confirmada con el precio por debajo de su objetivo a 6 meses. Próximos hitos: resultados del 3T FY27 (ventana esperada, finales de noviembre 2026) y el umbral de alerta de retención neta por debajo del 100%.
Qué te habrías perdido esta semana sin seguimiento
Cuatro señales que cambian la lectura de tu tesis y que es fácil pasar por alto:
  • →El precio ($212,40) cotiza un 11,5% por debajo del escenario pesimista a 6 meses ($240,00) del modelo.
  • →Incluso el objetivo más bajo de los 34 analistas ($233,41) queda un +9,9% por encima del precio actual.
  • →En dos semanas la acción acumula un −16,40% y un −2,52%, con una sesión de −8% el 4 de septiembre ligada al debate sobre la IA y las licencias por puesto.
  • →Las facturaciones del 2T FY27 crecen un +10%, muy por debajo del +33% del 4T FY26, pese a la guía anual elevada.
Los tres escenarios del modelo desde el precio actual de $212,40
Dónde cotiza hoy Por debajo del escenario pesimista a 6 meses
$212,40
Pesimista $240,00 Base $260,00 Optimista $285,00
Pesimista✓ validado
$240
objetivo a 6 meses
Por qué está pasandoEl mercado comprime el múltiplo ante el frenazo de las facturaciones (+10% en el 2T FY27) y la duda sobre cómo la IA afecta al modelo de licencias por puesto, aunque los ingresos siguen creciendo un +16%.
+12,99% de recorrido
12 meses$220 · +3,58%
24 meses$200 · −5,84%
Base · más probable
$260
objetivo a 6 meses
Qué tendría que pasarQue Autodesk ejecutara su plan FY27 sin sorpresas, con ingresos en línea con la guía, márgenes en expansión gradual y la IA mejorando el producto sin monetización directa aún significativa.
+22,41% de recorrido
12 meses$275 · +29,47%
24 meses$300 · +41,24%
Optimista
$285
objetivo a 6 meses
Qué tendría que pasarQue Neural CAD se monetizara con adopción medible, Forma alcanzara masa crítica en arquitectura, ingeniería y construcción, y el mercado llevara el múltiplo hacia la media de comparables.
+34,18% de recorrido
12 meses$330 · +55,37%
24 meses$380 · +78,91%
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01 La tesis en 3 líneas

Caja récord y liderazgo en diseño, frente a un mercado que descuenta que la IA erosione el modelo de licencias.

El negocio

Autodesk vende software de diseño e ingeniería por suscripción (AutoCAD, Revit, Fusion). En el ejercicio fiscal 2026 ingresó 7.206 millones de dólares (+18%) y generó un flujo de caja libre de 2.409 millones (+54%).

El catalizador

Los ingresos del 2T FY27 crecen un +16% hasta 2.050 millones y la compañía eleva su guía anual a 8.295–8.345 millones, con la aportación de MaintainX. El modelo estima que Neural CAD puede automatizar el 80-90% de las tareas rutinarias de diseño.

El riesgo

Las facturaciones se frenan al +10% en el 2T FY27 (desde el +33% del 4T FY26). La misma IA que refuerza el producto podría abaratar el acceso al diseño y erosionar la barrera que, según el análisis de Stocks Report, protege una cuota del 39% en CAD.

Fundamentos
75
Crecimiento
88
Rentabilidad
80
Eficiencia
85
Momentum
80
Valoración
30
Score Stocks Report · escala 0-100 · 6 dimensiones · cálculo en informe completo.
02 Seguimiento de la tesis · 3 horizontes
2.1 · Esta semana 8–14 septiembre 2026 · cierre semanal
  • 14 sep ADSK cierra la semana en $212,40 (−2,52% vs. semana anterior), un −18,6% desde la publicación del informe. El precio queda por debajo del objetivo pesimista a 6 meses ($240,00), con un recorrido del +12,99% hasta ese nivel.Cierre de mercado · 14/09/2026. Confirma tesis
  • 14 sep El consenso de 34 analistas mantiene el objetivo medio en $315,75 (desde $315,37) y la mediana en $312,50. Recomendación consolidada del consenso: compra fuerte. Los analistas no han seguido la caída del precio.Stocks Report · [Consenso Homologado de Mercado] · semana 14/09/2026. Tensiona tesis
  • 4 sep La acción cae un 8% en una sola sesión, arrastrada por el relevo en la dirección de Adobe, que reabre el debate sobre el efecto de la IA generativa en las licencias por puesto. El movimiento llega días después de un 2T FY27 con ingresos de $2.050M (+16%) y guía anual elevada.Autodesk Investor Relations · TIKR · Trefis · septiembre 2026. Nuevo dato
Mini-trayecto · 4 semanas
Cierre semanal ADSK (USD) · cuatro últimas semanas.
Lectura semanal. La tesis Pesimista se confirma con el precio por debajo de su objetivo a 6 meses, mientras el consenso ve un recorrido del +48,7%. Lo determinante será si la desaceleración de las facturaciones se estabiliza en los resultados del 3T FY27 y si la retención neta se mantiene por encima del 100%.
2.2 · Último mes 17 ago – 14 sep 2026 · −15,60%

Tras el mínimo de $193,82 el 22 de junio, cerrado un tramo de tres semanas de tendencia bajista, ADSK inicia en julio una tendencia alcista que la lleva a $256,07 el 10 de agosto. El 31 de agosto cierra en $260,66 y toca el objetivo Base a 6 meses ($260,00).

La recuperación no se sostiene: la semana siguiente el precio cae un −16,40% hasta $217,90 y esta semana cede hasta $212,40. En cuatro semanas, −15,60%.

Detección de patrones de precio · [Filtro Semántico de Riesgo Activo] sobre la serie semanal homologada del [Módulo Cuantitativo SR-v2].
Cierre semanal ADSK + marcadores de señales de suelo/techo técnico, tendencia y objetivo Base superado · 23 mar a 14 sep 2026.
2.3 · Desde la publicación del informe · proyección a 24 meses 9 mar 2026 – 9 mar 2028
Precio real ADSK (USD) desde la publicación del informe hasta hoy + los tres escenarios del modelo proyectados a 6, 12 y 24 meses desde la publicación: Pesimista (rojo) $240 / $220 / $200 · Base (bronce) $260 / $275 / $300 · Optimista (verde) $285 / $330 / $380. Consenso analistas (naranja): cada objetivo medio del [Consenso Homologado de Mercado] se sitúa a +12 meses de la fecha de su muestra (el consenso de mercado es a 12 meses por convención), recorrido $313,74 → $312,75 → $314,57 → $315,57 → $315,37 → $315,75 con 34 analistas a 14/09/2026.
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  • 6 meses contrastados
  • 90 empresas validadas
  • 4 cierres con beneficio · media +28,4% al cierre
  • Modelo transparente y replicable cada lunes
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Track record del modelo
+1,79%
Variación media del precio del modelo en las 90 empresas validadas desde la publicación inicial.
Periodo
23/03/2026 → 21/09/2026
6 meses · 90 empresas validadas
Diferencial vs IBEX 35 (+1,78% periodo) +0,02 pp
Diferencial vs S&P 500 (+2,82% periodo) -1,03 pp
03 Catalizadores y riesgos · estado actual

Catalizadores activos

Guía FY27 elevada
Reforzado
Esta semana
Sin cambios. La guía vigente sitúa los ingresos FY27 en $8.295–8.345M y las facturaciones en $8.575–8.650M.
Próximo hito
Resultados del 3T FY27. Ventana esperada: finales de noviembre 2026.
Neural CAD · monetización de la IA
Activo · sin movimiento
Esta semana
Sin novedades comerciales. El modelo estima automatización del 80-90% de las tareas rutinarias de diseño.
Próximo hito
Lanzamiento comercial previsto en este semestre · ingresos atribuibles a IA medibles desde FY2028.
Adquisición de MaintainX · software de operaciones
Nuevo
Esta semana
Amplía el mercado hacia operaciones y aporta crecimiento incremental a la guía, con unos $45M de gastos de transacción.
Próximo hito
Primera contribución consolidada en los resultados del 3T FY27.

Riesgos activos

IA frente a licencias por puesto
Materializado en precio
Esta semana
Tras la sesión de −8% del 4 de septiembre, el precio cede otro −2,52% hasta $212,40.
Próximo hito
Mensaje de la compañía sobre precios y modelo de licencias en la llamada de resultados del 3T FY27.
Desaceleración de facturaciones
Latente · alta severidad
Esta semana
Sin datos nuevos. Último registro: +10% en el 2T FY27, frente al +33% del 4T FY26.
Próximo hito
Facturaciones y obligaciones de desempeño del 3T FY27. Umbral de alerta: retención neta < 100%.
Deterioro de la experiencia de cliente
Latente · máxima severidad
Esta semana
Sin datos nuevos. El análisis de Stocks Report registra 1,2/5 en plataformas de opinión frente a 4,4/5 del producto en canales especializados.
Próximo hito
Revisión mensual de valoraciones · umbral de alerta por debajo de 1,0/5.
Dependencia del ciclo de construcción
Latente · sin nuevos eventos
Esta semana
Sin señales nuevas de contracción del sector en los mercados clave.
Próximo hito
Desglose por segmento en el 3T FY27 · umbral de alerta: contracción del sector superior al −5% interanual.
04 Mercado y consenso

4.1 · Precio modelo vs consenso vs precio actual

Modelo Stocks Report en escenario validado vigente: Pesimista. Consenso: media de 34 analistas que cubren ADSK.

Modelo SR · Pesimista 12M
$220,00
Consenso analistas (media)
$315,75
Modelo SR · Base 12M
$275,00
Precio actual
$212,40
Modelo SR · Optimista 12M
$330,00
Barras escaladas al rango $0–$456 (objetivo alto del consenso). Modelo SR · escenarios extraídos del informe vigente.
El escenario validado del modelo (pesimista a 12 meses) se sitúa 30,3% por debajo del consenso de 34 analistas; solo el optimista lo supera (+4,5%).

4.2 · Distribución del consenso de analistas

34 analistas · objetivo bajo $233,41 · mediana $312,50 · medio $315,75 · alto $456 · precio actual $212,40 · recomendación consolidada del consenso: compra fuerte (lectura de terceros, no de Stocks Report).

4.3 · Comparativa con peers de software de diseño

Empresa Cap. mercado Score SR Validación tesis Precio actual Variación semanal Variación 8 sem.
Autodesk · ADSK $54,8 B 71 Pesimista · Fuerte $212,40 −2,52% −2,72%
Adobe · ADBE €106,8 B 70 — — — —
Variación semanal: cierre 7 sep → cierre 14 sep. Variación 8 sem.: cierre 20 jul → cierre 14 sep. Cap. mercado: ADSK en USD del informe (09/03/2026); ADBE en EUR del informe (18/02/2026). Sin serie de precios homologada de ADBE esta semana. Fuente: [Módulo Cuantitativo SR-v2] · capitalización, score, validación de tesis y serie de precios homologada.
Top 3 · cada lunes

Un podio para cada región y cada sector.

Doce Top 3 con las empresas de mejor recorrido al alza en su escenario validado, revisados cada lunes. Elige tu mercado o tu sector y ve directo a las tres que importan.

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12 Top 3 disponibles semana 18/06/2026
Por región e índice
★España / IBEX
★Europa
★USA
★Dividendos
Por sector
★Financiero y Seguros
★Consumo y Retail
★Industria y Materiales
★Energía
★Salud y Farmacéuticas
★Telecomunicaciones
★Tecnología e IA
★Inmobiliario e Infraestr.
05 Línea de convicción · histórico del modelo sobre ADSK

Seis meses de validación de un escenario pesimista que el precio ya ha dejado atrás.

Hitos relevantes desde la publicación del informe hasta hoy. Cada hito enlaza al fundamento original en el informe completo.

9 mar 2026
Tesis publicada
Stocks Report publica el informe de Autodesk. Precio de referencia $261,00. Objetivos a 6M: Pesimista $240 · Base $260 · Optimista $285.
23 mar 2026
Primer chequeo
Cotización a $247,99 · −5,0% desde el informe. Sin confirmación direccional.
30 mar 2026
Señal de techo técnico
Techo técnico en $229,84 (−11,9% desde el informe). Primera señal a favor del escenario pesimista.
13 abr 2026
Nuevo techo técnico
Nueva señal de techo en $217,50 (−16,7% desde el informe), ya por debajo del objetivo pesimista a 6 meses.
22 abr – 1 jun 2026
Consolidación lateral
Alternancia de señales de suelo y techo técnico entre $231,31 y $245,48, sin dirección definida.
22 jun 2026
Tendencia bajista
Tres semanas de tendencia bajista llevan el precio al mínimo del periodo, $193,82 (−25,7% desde el informe).
6 jul 2026
Tendencia alcista
Cambio de dirección con cierre en $207,48 y tendencia alcista confirmada la semana siguiente.
27 ago 2026
Resultados 2T FY27
Ingresos de $2.050M (+16%), facturaciones +10% y guía anual de ingresos elevada a $8.295–8.345M.
31 ago 2026
Cuestionamiento de la tesis
El precio cierra en $260,66 y supera el objetivo Base a 6 meses. El modelo no cambia de escenario.
7 sep 2026
Caída brusca
−16,40% en una semana hasta $217,90, con una sesión de −8% por el debate sobre la IA y las licencias por puesto.
14 sep 2026
Pesimista validada · Fuerte
Cierre en $212,40, un 11,5% por debajo del objetivo pesimista a 6 meses. El consenso se mantiene en $315,75.
Seis meses después de su publicación, el precio valida el escenario Pesimista con validación Fuerte y cotiza un 18,6% por debajo del precio del informe. El modelo ha registrado 5 señales de techo técnico, 3 semanas de tendencia bajista y un rebote que tocó el objetivo Base a 6 meses sin sostenerse. El consenso de analistas ($315,75) no ha acompañado la caída, lo que amplía la distancia entre la lectura del modelo y la del mercado.
·
El informe de origen

De dónde sale esta tesis

Este seguimiento parte del análisis completo de la compañía. Aquí tienes la ficha del informe con su scorecard y escenarios.

ADSK

Autodesk, Inc.

Obj. 12M -6.5%

Autodesk crece en doble dígito con márgenes en expansión, pero sus clientes lo abandonan. ¿Podrá la IA salvar su imperio antes que la competencia lo capture?

Escenario base
71 /100
Overall Score
Fund. 75
Crec. 88
Rent. 80
Efic. 85
Mom. 80
Val. 30
Cumplimiento Upside Asimetría
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06 Datos y trazabilidad

Fuentes citadas en esta actualización

TierDocumentoFecha
Tier 1 Autodesk · Resultados 4T y ejercicio fiscal 2026 · comunicado oficial 26 feb 2026
Tier 1 Autodesk · Resultados 2T del ejercicio fiscal 2027 · comunicado oficial 27 ago 2026
Tier 1 Autodesk News · Claves de los resultados 2T FY27 y guía anual ago 2026
Tier 1 Autodesk · Annual Report FY26 (Form 10-K) · SEC mar 2026
Tier 2 SiliconANGLE · Reacción del precio a los resultados 2T FY27 27 ago 2026
Tier 2 TIKR · Caída del 8% del 4 de septiembre y múltiplo a plazo sep 2026
Tier 2 Trefis · Análisis de la caída tras la mejora de la guía 10 sep 2026
Tier 2 Yahoo Finance · cotización semanal ADSK · USD cierre 14 sep 2026
Tier 2 Stocks Report · serie de precios y consenso ADSK · [Módulo Cuantitativo SR-v2] · [Consenso Homologado de Mercado] 23 mar – 14 sep 2026
Tier 2 Stocks Report · metodología de scoring, escenarios y clasificación de tesis vigente

Metodología. Score, escenarios y clasificación de tesis se calculan según el modelo Stocks Report descrito en Cómo construye Stocks Report sus tesis. La detección de patrones de precio (tendencia, suelo y techo técnico) se realiza con el [Filtro Semántico de Riesgo Activo]. Las cifras de cuota de mercado, valoraciones de clientes y automatización por IA proceden del análisis de Stocks Report y se presentan como lectura del modelo.

No es asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Track record del modelo analítico. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.

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