Precio objetivo Bytes Technology Group plc (BYIT) · semana del 21 de septiembre 2026
Precio objetivo · semana del 21 de septiembre de 2026. Sabes en 10 segundos si tu tesis sigue viva, sin leer el informe entero.
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72
/ 100
Convicción media
Score Stocks Report · 6 dimensiones (fundamentos, crecimiento, rentabilidad, eficiencia, momentum, valoración). Fundamentos (92) y rentabilidad (90) sostienen la nota; momentum (60) es la dimensión más débil.
! Tesis Pesimista · En vigilancia
Bytes, socio de referencia de Microsoft en licencias de software en Reino Unido, ha recortado buena parte del descuento por gobierno corporativo: sube un 28,4% desde el informe. El precio desmiente el escenario pesimista validado por el modelo.
Precio actual
£4,57
+16,6% esta semana
Desde el informe
+28,4%
214 días · publicado a £3,56
Recorrido al consenso
−4,6%
media £4,36 · 11 analistas
Decisión en 10 segundosLectura ejecutiva · sin abrir el informe
Estado de la tesis
Pesimista validadaEn vigilancia
Convicción
Baja · score 72/100 · validación Débil
Qué ha cambiado esta semana
El precio pasa de £3,92 a £4,57 después de la actualización semestral del 17 de septiembre, y el consenso de 11 analistas eleva su objetivo medio de £4,08 a £4,36. Tensiona
Catalizador principal
Aceleración en el primer semestre del ejercicio 2027: facturación bruta en torno a un +19% y beneficio bruto en torno a un +18%, con la previsión anual revisada al alza. Reforzado
Riesgo principal
Dependencia de los incentivos de Microsoft: en el ejercicio 2026 el beneficio operativo cayó un 5,6%, hasta £62,7M, aunque la facturación bruta creció un 11,5%. Vigilar
Lectura Stocks Report
El precio ya supera el objetivo medio del [Consenso Homologado de Mercado] y el escenario base a 12 meses (£4,45), lo que desmiente la lectura pesimista. Próximo hito a vigilar: resultados semestrales del 13 de octubre de 2026.
Qué te habrías perdido esta semana sin seguimiento
Cuatro señales que cambian la lectura de tu tesis y que es fácil pasar por alto:
→El consenso de 11 analistas subió su objetivo medio de £4,08 a £4,36, pero el precio (£4,57) ya cotiza por encima de esa media, con el máximo del rango en £5,25.
→La tesis Pesimista figura como validada, pero con fuerza débil: al cierre de mercado el precio pasó de £3,92 a £4,57 en la semana y se aleja del escenario pesimista a 6 meses (£3,20).
→El riesgo de dependencia de Microsoft sigue activo: el modelo considera ya materializada la presión sobre márgenes que ejercen los cambios en los incentivos a socios.
→El precio ya supera el objetivo Base a 12 meses (£4,45); la siguiente referencia del modelo es el Optimista a 12 meses, en £5,40.
**No he generado el bloque `blk_escenarios`: los datos de entrada tienen un error de moneda, y todo lo que calcula esta sección sale mal por ello.**
- **Error de unidades.** `precio_actual` (4,57) y la serie de precios están en libras (GBP). Los escenarios (`report_price` 356; pesimista, base y optimista de 265 a 660) están en peniques (GBp). La barra de posición pre-renderizada mezcla las dos unidades. Muestra "GBp4,57" y un recorrido de +6902,19%, +8433,92% y +9309,19%, lo que implica que la acción tendría que multiplicarse por unas 70 veces. Si se publicara, sería una cifra falsa de un sector sujeto a supervisión de la CNMV.
- **El error también afecta a la tesis validada.** `validated_tesis: "Pesimista"` sale de comparar 4,57 con 320, así que muy probablemente también es erróneo. En peniques, el precio (457) está por encima del escenario optimista a 6 meses (430). Esto coincide con el propio `tesis_summary_check`, que dice que la lectura pesimista "ha quedado desmentida". Por eso no puedo poner "✓ validado · Por qué está pasando" en la tarjeta pesimista sin afirmar algo falso.
Estos son los valores correctos, con todo en peniques y un precio actual de GBp457,00:
| Escenario | 6M | 12M | 24M |
|---|---|---|---|
| Pesimista | GBp320 · −30,0% | GBp290 · −36,5% | GBp265 · −42,0% |
| Base | GBp390 · −14,7% | GBp445 · −2,6% | GBp515 · +12,7% |
| Optimista | GBp430 · −5,9% | GBp540 · +18,2% | GBp660 · +44,4% |
- **Barra de posición corregida:** zona "Por encima del escenario optimista a 6 meses". Con una escala de 320 a 457, las posiciones serían: pesimista 6,9%, base 50,9%, optimista 76,1% y precio 93,1%.
**Qué hay que arreglar antes de volver a lanzarlo:**
1. Pasar a peniques el precio actual, el precio anterior, la serie de precios y el consenso de BYIT (multiplicar por 100) en el paso que construye los DATOS. Es el caso de "mismatch de moneda" que ya avisa el CLAUDE.md.
2. Volver a calcular `validated_tesis` y `tesis_validation` con el precio en peniques.
3. Volver a generar la barra de posición y los recorridos.
Los demás bloques del post que usan los mismos DATOS (portada, gráfico, consenso) probablemente tienen el mismo problema. Cuando esté arreglado, genero el bloque con el marcado exacto del ejemplo de NVDA.
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Catalizadores y riesgos · vigilancia semanal
El hecho que mueve tu posición, detectado a tiempo.
No es un tracker de pérdidas y ganancias. Vigilamos los hechos que cambian la fotografía de tus empresas —un catalizador que confirma tu tesis o un riesgo que se materializa— y te decimos si toca estar alerta o puedes estar tranquilo.
CatalizadorVentas del trimestre confirman el escenario base.
01La tesis en 3 líneas
Un negocio que factura por encima de los 2.300 millones de libras, lastrado en bolsa por un descuento de gobierno corporativo que el precio ya está cerrando.
El negocio
Bytes revende y gestiona licencias de software, nube y servicios TI para empresas y sector público británico, con Microsoft como socio central. En el ejercicio 2026 la facturación bruta creció un +11,5% hasta 2.341 millones de libras.
El catalizador
El modelo estima que el mercado aplicó un descuento de gobierno corporativo, no de negocio, tras la salida del anterior consejero delegado. El precio ha pasado de GBp356,00 a GBp457,00 y ya supera el escenario base a 12 meses (GBp445,00).
El riesgo
Los cambios en los incentivos de Microsoft ya comprimen márgenes: el beneficio operativo del ejercicio 2026 retrocedió un -5,6% hasta 62,7 millones de libras, pese al avance de la facturación. La dependencia de un único fabricante sigue siendo la grieta estructural.
2.1 · Esta semana15–21 septiembre 2026 · cierre semanal
21 sepBYIT cierra la semana en £4,57 (+16,58% frente al cierre anterior de £3,92). El precio ya supera el objetivo base a 12 meses (£4,45) y el optimista a 6 meses (£4,30), y queda un +18,16% hasta el optimista a 12 meses (£5,40). Se aleja del escenario pesimista, que es el que el modelo mantiene validado.Cierre de mercado · 21/09/2026.Tensiona tesis
17 sepBytes publica el avance del primer semestre del ejercicio fiscal 2027 con resultados por encima de lo previsto: facturación bruta en torno a +19% interanual, beneficio bruto en torno a +18% y beneficio operativo en torno a +6%. Eleva la previsión anual de beneficio bruto a un crecimiento de entre el 10% y el 15%, cuando antes esperaba entre el 7% y el 12%. La caja neta cierra el semestre en torno a £68 millones, después de repartir £41,3 millones entre dividendo y recompra de acciones.Bytes Technology Group · Avance de resultados del primer semestre FY27 · 17/09/2026.Tensiona tesis
21 sepEl consenso de 11 analistas sube el objetivo medio a £4,36 (desde £4,08 la semana anterior). La mediana está en £4,50 y el rango va de £2,56 a £5,25. La recomendación consolidada de estos analistas externos es compra. Con el precio en £4,57, el objetivo medio ya queda un 4,60% por debajo de la cotización.Stocks Report · [Consenso Homologado de Mercado] · semana 21/09/2026.Nuevo dato
Mini-trayecto · 4 semanas
Cierre semanal BYIT (GBP) · cuatro últimas semanas.
Lectura semanal. La mejora de las previsiones y el salto del precio van en contra del escenario pesimista, que sigue validado con fuerza débil. Además, el precio ya supera tanto el objetivo base a 12 meses como el objetivo medio del consenso. Lo que falta por ver es si la publicación de las cuentas semestrales completas mantiene el crecimiento del beneficio bruto por encima del 10% que marca la nueva previsión.
2.2 · Último mes17 ago – 21 sep 2026 · +10,92%
BYIT empieza el periodo en £4,12 y sigue en ese nivel una semana más. El 31 de agosto sube hasta £4,39 y en las dos semanas siguientes retrocede a £4,23 y a £3,92 (14 de septiembre), el cierre más bajo del mes. Ese nivel coincide con la zona que el análisis de Stocks Report relaciona con las compras de acciones de los directivos. Tras el avance semestral, el precio rebota hasta £4,57, el cierre semanal más alto de toda la serie.
En el último mes el modelo no ha detectado nuevas señales de suelo o techo técnico. La última señal registrada es de tendencia alcista (13 de julio, £4,13), y desde entonces el precio se mueve en una franja lateral con sesgo al alza que esta semana se ha roto por arriba.
Detección de patrones de precio · [Filtro Semántico de Riesgo Activo] sobre la serie semanal homologada del [Módulo Cuantitativo SR-v2].
Cierre semanal BYIT (GBP) con marcadores de las señales de suelo y techo técnico y de tendencia alcista · 23 mar a 21 sep 2026.
2.3 · Desde la publicación del informe · proyección a 24 meses19 feb 2026 – 19 feb 2028
Precio real de BYIT (GBP) desde la publicación del informe (£3,56) hasta hoy (£4,57, +28,4%). Se muestran también los tres escenarios del modelo proyectados a 6, 12 y 24 meses desde la publicación: Pesimista (rojo) £3,20 / £2,90 / £2,65 · Base (bronce) £3,90 / £4,45 / £5,15 · Optimista (verde) £4,30 / £5,40 / £6,60. Consenso de analistas (naranja): cada objetivo medio del [Consenso Homologado de Mercado] se coloca 12 meses después de la fecha en que se tomó, porque el consenso de mercado se expresa a 12 meses por convención. Su evolución es £3,95 → £3,95 → £4,05 → £4,11 → £4,08 → £4,36, con 11 analistas a 21/09/2026.
Track record verificable
Lo que acabas de ver no es opinión. Es track record verificable.
Cada cifra del modelo está contrastada contra el precio real y el consenso de analistas. El ranking completo, las tesis y los escenarios — disponibles gratis al crear tu cuenta.
Variación media del precio del modelo en las 90 empresas validadas desde la publicación inicial.
Periodo
23/03/2026 → 21/09/2026
6 meses · 90 empresas validadas
Diferencial vs IBEX 35 (+1,78% periodo)+0,02 pp
Diferencial vs S&P 500 (+2,82% periodo)-1,03 pp
03Catalizadores y riesgos · estado actual
Catalizadores activos
Reaceleración del beneficio bruto
Reforzado
Esta semana
La actualización del primer semestre (17 de septiembre) estima una facturación bruta de alrededor del +19% y un beneficio bruto de alrededor del +18%, por encima de lo previsto. La compañía eleva su guía anual de beneficio bruto a un crecimiento de entre bajo y medio doble dígito.
Próximo hito
Resultados semestrales FY27 · 13 de octubre de 2026.
Normalización del descuento de gobierno corporativo
Reforzado
Esta semana
El cierre de mercado pasa de £3,92 a £4,57 y el [Consenso Homologado de Mercado] eleva su objetivo medio de £4,08 a £4,36, con 11 analistas en cobertura. El precio ya cotiza por encima del objetivo medio.
Próximo hito
Revisión de objetivos del consenso tras los resultados del 13 de octubre de 2026.
Programa de recompra de £25M
Activo
Esta semana
Ninguna recompra nueva comunicada. Las últimas se ejecutaron el 7 y el 8 de septiembre, con 127.547 acciones a precios medios de entre 403,78 y 415,00 peniques.
Próximo hito
Cierre del programa anunciado en mayo de 2026 y posible actualización de la política de retorno de capital con los resultados semestrales.
Posicionamiento en IA · ecosistema Microsoft Copilot
Activo · sin movimiento
Esta semana
Ningún dato nuevo publicado sobre IA. El modelo sigue leyendo la categoría de socio destacado de Microsoft en IA como palanca para vender más servicios junto a las licencias.
Próximo hito
Peso de los servicios sobre el beneficio bruto en los resultados del 13 de octubre de 2026.
Riesgos activos
Cambios en incentivos de socios Microsoft
Materializado · en absorción
Esta semana
El beneficio operativo del semestre crece alrededor del +6%, frente a alrededor del +18% del beneficio bruto, y la guía anual de beneficio operativo se queda en un crecimiento de un dígito bajo o medio. En FY26 el beneficio operativo cayó un 5,6%, hasta £62,7M.
Próximo hito
Detalle de márgenes en los resultados del 13 de octubre de 2026. Umbral de alerta: beneficio operativo en negativo en el semestre.
Dependencia de Microsoft como proveedor
Latente · alta severidad
Esta semana
Microsoft no ha anunciado cambios nuevos en su programa de socios. El modelo estima que alrededor de la mitad del beneficio bruto depende de este proveedor.
Próximo hito
Reparto del beneficio por proveedor en los resultados semestrales · 13 de octubre de 2026.
Relevo en la presidencia del consejo
Nuevo · vigilancia activa
Esta semana
Patrick De Smedt deja la presidencia no más tarde del 30 de septiembre de 2026 y le sucede Gavin Rochussen. Es un factor sensible para una compañía cuyo descuento de valoración está ligado al gobierno corporativo.
Próximo hito
Efectividad del relevo · 30 de septiembre de 2026.
Concentración en sector público británico
Latente
Esta semana
Ninguna novedad en contratación pública. El modelo estima que el sector público británico concentra la mayor parte de la facturación.
Próximo hito
Presupuesto de otoño del Gobierno británico y gasto en digitalización del NHS · cierre de 2026.
04Mercado y consenso
4.1 · Precio modelo vs consenso vs precio actual
Modelo Stocks Report en escenario validado vigente: Pesimista (validación débil). Consenso: media de 11 analistas que cubren BYIT.
Modelo SR · Pesimista 12M
GBp290,00
Consenso analistas (media)
GBp436,00
Modelo SR · Base 12M
GBp445,00
Precio actual
GBp457,00
Modelo SR · Optimista 12M
GBp540,00
Barras escaladas al rango GBp0–GBp600. Modelo SR · escenarios a 12 meses extraídos del informe vigente (anclado el 19/02/2026). Precio actual: cierre de mercado del 21/09/2026.
El escenario validado del modelo (pesimista) sitúa el objetivo a 12 meses un 33,5% por debajo del consenso de 11 analistas, mientras el precio actual ya supera el objetivo base a 12 meses (GBp445,00): la lectura pesimista queda tensionada por el comportamiento del precio.
4.2 · Distribución del consenso de analistas
11 analistas · objetivo bajo GBp256,00 · mediana GBp450,00 · medio GBp436,00 · alto GBp525,00 · precio actual GBp457,00 · recomendación consolidada del consenso de terceros: compra. El objetivo medio sube de GBp408,00 a GBp436,00 en la semana, pero el precio cotiza por encima de él (recorrido al consenso −4,60%). Fuente: [Consenso Homologado de Mercado].
4.3 · Comparativa con peers de servicios TI y software en Reino Unido
Empresa
Cap. mercado
Score SR
Validación tesis
Precio actual
Variación semanal
Variación 8 sem.
Bytes Technology · BYIT
£1,05 B
72
Pesimista · Débil
GBp457,00
+16,58%
+9,86%
Kainos Group · KNOS
£1,44 B
68
Pesimista · Débil
GBp1.250,00
+4,69%
+47,23%
Softcat · SCT
£3,74 B
—
Sin informe SR
GBp1.907,00
+2,58%
−1,19%
Computacenter · CCC
£5,78 B
—
Sin informe SR
GBp5.510,00
+5,66%
+14,36%
Variación semanal: cierre 14 sep → cierre 21 sep. Variación 8 sem.: cierre 27 jul → cierre 21 sep. Cap. mercado en GBP a cierre de mercado del 21/09/2026. Softcat y Computacenter no tienen informe Stocks Report, así que no tienen score ni validación de tesis. Fuente: [Módulo Cuantitativo SR-v2] · score, validación de tesis y serie de precios homologada.
Top 3 · cada lunes
Un podio para cada región y cada sector.
Doce Top 3 con las empresas de mejor recorrido al alza en su escenario validado, revisados cada lunes. Elige tu mercado o tu sector y ve directo a las tres que importan.
05Línea de convicción · histórico del modelo sobre BYIT
Siete meses en los que el precio pasa de la lectura pesimista a superar el objetivo Base a 12 meses.
Hitos relevantes desde la publicación del informe hasta hoy. Cada hito enlaza al fundamento original en el informe completo.
19 feb 2026
Tesis publicada
Stocks Report publica el informe de Bytes Technology Group. Escenario validado: Pesimista. Precio de referencia £3,56. Objetivos Pesimista: £3,20 (6M) · £2,90 (12M) · £2,65 (24M). Objetivo Base a 6 meses: £3,90.
23 mar 2026
Primer chequeo
Cierre de mercado en £3,08 · −13,5% desde el informe. El precio se sitúa por debajo del objetivo Pesimista a 6 meses (£3,20), en línea con la lectura publicada.
30 mar 2026
Mínimo del periodo
La cotización marca £2,62 (−26,4% desde el informe), el punto más bajo de toda la serie de seguimiento. El modelo mantiene el escenario Pesimista con validación Débil.
8 abr 2026
Señal de suelo técnico
Patrón de suelo técnico confirmado en £2,96. Primer indicador de cambio de dirección tras la caída de marzo.
13 abr 2026
Señales técnicas mixtas
Señal de techo técnico en £2,86, seguida al día siguiente de una nueva señal de suelo en £3,00. Fase de indefinición direccional.
22 abr 2026
Tendencia alcista
Precio en £3,17. Primera confirmación de tendencia alcista desde la publicación del informe.
27 abr 2026
Retroceso intermedio
Señal de techo técnico en £3,11; el precio cede hasta £3,03 el 4 de mayo. El retroceso no invalida la señal de suelo previa.
11 may 2026
Nueva señal de suelo
Señal de suelo técnico confirmada en £3,13. Inicio de cuatro semanas consecutivas de tendencia alcista.
25 may 2026
Precio de publicación recuperado
Cierre de mercado en £3,57 (+0,3% desde el informe). El precio recupera todo el terreno perdido desde febrero y se aleja de la senda pesimista.
15 jun 2026
Señal de techo técnico
Señal de techo técnico en £3,58 (−4,5% en una semana desde £3,75). El precio se estabiliza y retoma el avance a finales de junio.
6 jul 2026
Objetivo Base 6M superado
Precio en £3,97 (+11,5% desde el informe), por encima del objetivo Base a 6 meses (£3,90). La desviación frente a la lectura Pesimista supera el umbral del 10%.
31 ago 2026
Consenso al alza
Precio en £4,39 (+23,3% desde el informe). El [Consenso Homologado de Mercado] eleva su objetivo medio de £3,95 (17 ago) a £4,05.
14 sep 2026
Retroceso semanal
Cierre de mercado en £3,92 (−7,3% en una semana desde £4,23). El nivel coincide con la zona donde los directivos compraron acciones en agosto de 2025 y vuelve a actuar como soporte.
21 sep 2026
Objetivo Base 12M superado
Precio cierra en £4,57 (+16,6% en la semana · +28,4% desde el informe), por encima del objetivo Base a 12 meses (£4,45) y del Optimista a 6 meses (£4,30). Consenso medio en £4,36 con 11 analistas; mediana en £4,50.
La tesis publicada en febrero de 2026 con escenario Pesimista se cumplió solo durante el primer mes y medio: el precio tocó £2,62 el 30 de marzo y desde entonces ha recorrido la senda contraria. En siete meses, el [Módulo Cuantitativo SR-v2] ha registrado 5 hitos alcistas (dos suelos técnicos, la recuperación del precio de publicación y la superación de los objetivos Base a 6 y 12 meses), 1 mínimo de −26,4% y 4 retrocesos intermedios cerrados al alza. La validación de la lectura Pesimista se mantiene como Débil; el precio (£4,57) ya supera el objetivo medio del consenso (£4,36), con un recorrido del −4,6% hasta esa referencia.
·
El informe de origen
De dónde sale esta tesis
Este seguimiento parte del análisis completo de la compañía. Aquí tienes la ficha del informe con su scorecard y escenarios.
Bytes domina el sector público británico y es el socio de referencia de Microsoft en IA. Pero cotiza barata. ¿Oportunidad oculta o mercado que vio un riesgo invisible para nosotros?
Metodología. Score, escenarios y clasificación de tesis se calculan según el modelo Stocks Report descrito en Cómo construye Stocks Report sus tesis. El informe de referencia se publicó el 19 feb 2026 y los escenarios pesimista, base y optimista a 6, 12 y 24 meses se anclan a esa fecha. Precios a cierre de mercado de la Bolsa de Londres en peniques (GBp). El consenso procede del [Consenso Homologado de Mercado]. La detección de patrones de precio (tendencia alcista o bajista, suelo y techo técnico) se realiza con el [Filtro Semántico de Riesgo Activo].
Aviso. No es asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Track record del modelo analítico. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.
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Cada semana, los hechos que mueven tus empresas y cómo afectan a tu posición.
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Las empresas con mejor recorrido al alza del modelo, revisado cada lunes.
Top 3 semanal
Las 3 con más recorrido en su escenario validado, por región y sector.
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Filtra por asimetría, riesgo, cumplimiento de tesis y precio objetivo.
Informe y tesis
Scorecard, escenarios a 6/12/24 m y mapa de riesgos de cada empresa.
Evolución de la tesis
Cada lunes validamos si la tesis se cumple frente al mercado y al consenso.
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78En cobertura12 sectores · 8 países
14Incorporadas+14 esta semana
64Activas+12,8% desde inicio
0Validación concluida+28,4% al cierre
Recorrido medio al escenario validado+15,69% media de 29 empresas
A 24 meses+27,03% media de 29 empresas
4 incorporadas esta semana2 incorporaciones esta semana
EmpresaSc12M24M
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TOP 3 SEMANAL · 12 RANKINGS · CADA LUNES · 12 OCT — 18 OCT · 2026
Desbloquea ahora las líderes de cada sector y región que el modelo señala esta semana.
Semana del 09/07/2026 · 12 rankings · cada lunes
Dividendos 🔒
EmpresaSc12M24M
XXXX69+21,5%+26,3%
XXXX68+4,8%−0,6%
XXXX77+4,6%−3,3%
España / IBEX 🔒
EmpresaSc12M24M
XXXX70+14,2%+19,5%
XXXX72−11,1%−22,2%
XXXX71+142,4%+263,6%
Financiero y Seguros 🔒
EmpresaSc12M24M
XXXX68+30,3%+51,2%
XXXX71+31,6%+51,9%
XXXX85+28,1%+48,7%
Salud y Farmacéuticas 🔒
EmpresaSc12M24M
XXXX80+30,0%+50,2%
XXXX78+20,6%+44,7%
XXXX70+14,2%+19,5%
También esta semana, con su top 3:
🔒Telecomunicaciones🔒Europa🔒USA🔒Consumo y Retail🔒Inmobiliario e Infraestructuras🔒Industria y Materiales🔒Energía🔒Tecnología e IA
🔒 Desbloquea los 12 rankings completos al registrarte
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Ranking semanal de empresas con mayor recorrido
Top 3 por sector y región, mayor potencial de crecimiento
Radar para filtrar empresas con tus propias estrategias
Seguimiento semanal de tu cartera: sus catalizadores y riesgos
Seguimiento semanal de todas las posiciones del radar
+96% de las veces empatamos o ganamos al consenso · Verificable en el radar
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RADAR DE TESIS · TODAS LAS EMPRESAS ANALIZADAS · 12 OCT — 18 OCT · 2026
Desbloquea ahora todos los filtros del radar y encuentra las empresas con mayor recorrido al alza.
Estrategia del radar4 empresas encontradas
Calidad con recorrido
Balance robusto y crecimiento sólido, con la tesis viva y confirmándose en el precio, y objetivos a 12 y 24 meses claramente ambiciosos.
Score Stocks Report · 6 dimensiones (fundamentos, crecimiento, rentabilidad, eficiencia, momentum, valoración). Percentil superior del sector semiconductores.
✓ Tesis Base · En seguimiento
NVIDIA domina los aceleradores de IA (cuota en torno al 92% del mercado de GPU) con un foso CUDA difícil de replicar, pero su éxito financia el silicio propio de sus mayores clientes. El precio cotiza en la zona base del modelo.
Precio actual$194,83+1,19% esta semana
Recorrido al base 6M+7,79%objetivo $210 · +20,6% a 12M
Desde el informe+4,69%164 días · publicado a $186,10
Catalizadores activos
Ramp de BlackwellReforzado
El consenso sube su objetivo medio a $301,62 por demanda sostenida de centros de datos.
Próx.Próximos resultados · desglose del ramp
CUDA · foso de ecosistemaActivo
Base instalada estable en +4M desarrolladores.
Próx.Adopción de inferencia en ASICs
Transición Vera RubinActivo
Sin disclosure adicional; pendiente de guidance.
Próx.Roadmap Vera Rubin en resultados
Riesgos activos
Concentración de clienteAlta sev.
Los 4 hiperescaladores ≈ 61% de los ingresos.
Próx.Desglose de clientes · alerta >70%
100% TSMC · TaiwánSeveridad máx.
Sin disrupciones; lead times sin alertas.
Próx.TSMC Arizona N3 · 2026-2027
Regulación EE. UU.–ChinaMaterializado
El cargo de $5.500M (abr-2025) sigue siendo el último evento.
Próx.Revisión de licencias de exportación
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TU CARTERA VIGILADA · SEGUIMIENTO SEMANAL · 12 OCT — 18 OCT · 2026
Mantente alerta de los hechos relevantes que hacen mover las posiciones de tu cartera, semana a semana.
Tu cartera vigilada
Te avisamos cuando un hecho cambia la fotografía de una de tus empresas.
Rentabilidad media+29,4%
media de 6 posiciones · cada una en su moneda
Escenario optimista3
posiciones en tesis optimista
Escenario base3
posiciones en tesis base
Escenario pesimista0
posiciones en tesis pesimista
EmpresaActual12MPrecioEscenario
AMZNAmazon.com, Inc.
+20,5%
+39,0%
$242,67
Base
NVDANVIDIA Corporation
+37,8%
+66,2%
$194,83
Base
AAPLApple Inc.
+58,2%
+84,5%
$308,63
Optimista
TSMTaiwan Semiconductor
+35,9%
+59,7%
$434,16
Optimista
AG1AUTO1 Group SE
+26,2%
+39,7%
€25,30
Base
ACSACS Actividades de Construcción
−2,2%
+10,0%
€124,50
Optimista
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