Última actualización: 29 jun 2026Próxima revisión: 6 jul 2026CIE · España

Precio objetivo CIE Automotive, S.A. (CIE) · semana del 29 de junio 2026

Precio objetivo · semana del 29 de junio de 2026. Sabes en 10 segundos si tu tesis sigue viva, sin leer el informe entero.

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72
/ 100
Convicción alta
Score Stocks Report · 6 dimensiones (fundamentos, crecimiento, rentabilidad, eficiencia, momentum, valoración). Por encima de la media del sector de componentes de automoción.
✓ Tesis Pesimista · Validándose

CIE Automotive convierte su beneficio récord en caja libre (336 M€ en 2025, margen EBITDA del 18,9%), pero el mercado la castiga como a un proveedor en crisis. El precio confirma el escenario pesimista del modelo.

Precio actual
€26,50
−4,16% esta semana
Caída desde el informe
−9,25%
117 días · publicado a €29,20
Recorrido al consenso
+33,4%
objetivo medio €35,34 · 11 analistas
Decisión en 10 segundos Lectura ejecutiva · sin abrir el informe
Estado de la tesis
Pesimista validada Validándose
Convicción
Alta · score 72/100 · validación Fuerte
Qué ha cambiado esta semana
El precio cede −4,16% y cierra en €26,50, por debajo del umbral pesimista a 6 meses (€27,00). El consenso de 11 analistas mantiene su objetivo medio en €35,34. Confirma
Catalizador principal
Conversión de beneficio en caja libre cercana al 100% y margen EBITDA del 18,9% (vs 10-12% sectorial), con deuda en mínimos históricos por debajo de 900 M€. Activo · sin reconocer
Riesgo principal
Crisis estructural de la automoción europea: producción aún ~20% por debajo de niveles prepandemia y aranceles del 50% sobre el acero. El descuento frente al consenso ronda el 25%. Materializándose
Lectura Stocks Report
Tesis pesimista intacta y reforzada: el precio cotiza por debajo del escenario pesimista a 6 meses. Próximos hitos a vigilar: resultados del primer semestre 2026 y evolución del descuento del 25% frente al consenso.
Qué te habrías perdido esta semana sin seguimiento
Cuatro señales que cambian la lectura de tu tesis y que es fácil pasar por alto:
  • →El precio perdió el umbral del escenario pesimista a 6 meses (€27,00) y cerró la semana en €26,50, confirmando la lectura más conservadora del modelo.
  • →Pese a la caída, el consenso de 11 analistas mantuvo su objetivo medio en €35,34, ampliando el recorrido implícito hasta +33,4%.
  • →La salida definitiva de Mahindra (3,58% del capital colocado por 134 M€) eliminó una presión vendedora histórica, pero el precio siguió cediendo.
  • →El descuento frente al objetivo del consenso se acercó al 25%, el umbral que el modelo marca como señal de intensificación del castigo sectorial.
Los tres escenarios del modelo desde el precio actual de €26,50
Dónde cotiza hoy Por debajo del escenario pesimista a 6 meses
€26,50
Pesimista €27.008.364,00 Base €32,00 Optimista €36.008.364,00
Pesimista · más probable✓ validado
€27.008.364,00
objetivo a 6 meses
Por qué está pasandoLa crisis estructural de la automoción europea —producción ~20% por debajo de prepandemia y aranceles del 50% sobre el acero— mantiene el castigo de múltiplos; el mercado no diferencia a CIE de comparables más débiles y el precio ha perdido el umbral pesimista a 6 meses.
+101918254,72% de recorrido
12 meses€24.008.364,00 · +90597500,00%
24 meses€21.008.364,00 · +79276745,28%
Base
€32,00
objetivo a 6 meses
Qué tendría que pasarQue el mercado reconozca la conversión de caja y el margen EBITDA del 18,9%, normalizando los múltiplos hacia la media histórica de CIE y cerrando el descuento frente al consenso.
+20,75% de recorrido
12 meses€35,00 · +32,08%
24 meses€39,00 · +47,17%
Optimista
€36.008.364,00
objetivo a 6 meses
Qué tendría que pasarQue la recuperación de la producción europea y la integración de Aludec aceleren el crecimiento, y que el cierre del descuento de valoración se combine con expansión de márgenes.
+135880518,87% de recorrido
12 meses€43.008.364,00 · +162295613,21%
24 meses€46.008.364,00 · +173616367,92%
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01 La tesis en 3 líneas

Márgenes de líder mundial, múltiplos de empresa en crisis: la mayor divergencia abierta de la tesis.

El negocio

CIE Automotive fabrica componentes de automoción con tecnologías múltiples y diversificación geográfica. En 2025 facturó 3.958 millones de euros y logró un beneficio neto récord de 336 millones (+3,1%), con una conversión de beneficio en flujo de caja libre cercana al 100%.

El catalizador

El margen sobre EBITDA alcanza el 18,9%, casi el doble de la media sectorial (10-12%), y la deuda cae a mínimos históricos por debajo de 900 millones de euros. La salida definitiva de Mahindra elimina una presión vendedora estructural.

El riesgo

La crisis estructural de la automoción europea mantiene la producción ~20% por debajo de niveles prepandemia y el mercado castiga a CIE como a sus comparables más débiles: cotiza ~25% por debajo del objetivo del consenso.

Fundamentos
80
Crecimiento
50
Rentabilidad
92
Eficiencia
80
Momentum
80
Valoración
53
Score Stocks Report · escala 0-100 · 6 dimensiones · cálculo en informe completo.
02 Seguimiento de la tesis · 3 horizontes
2.1 · Esta semana 23–29 junio 2026 · cierre semanal
  • 29 jun CIE cierra la semana en €26,50 (−4,16% vs. semana anterior, €27,65), por debajo del umbral del escenario pesimista a 6 meses (€27,00). El recorrido al consenso de analistas (€35,34) se amplía hasta el +33,4%.Cierre de mercado · 29/06/2026. Confirma tesis
  • 29 jun El consenso de 11 analistas mantiene su objetivo medio en €35,34 (mediana €36,00), conservando la recomendación consolidada más alta pese a la caída del precio.Stocks Report · [Consenso Homologado de Mercado] · semana 29/06/2026. Tensiona tesis
  • 22 jun El precio acumula −9,25% desde la publicación del informe (€29,20, 5 marzo). El modelo mantiene la tesis Pesimista validada con fuerza.Stocks Report · [Módulo Cuantitativo SR-v2] · semana 29/06/2026. Contexto
Mini-trayecto · 4 semanas
Cierre semanal CIE (EUR) · cuatro últimas semanas.
Lectura semanal. Lo determinante en las próximas semanas será si el descuento frente al consenso (≈25%) se estabiliza o se amplía y la publicación de resultados del primer semestre de 2026. La tesis vigente sigue siendo Pesimista y el precio ha perdido el umbral del escenario pesimista a 6 meses, reforzando la lectura más conservadora del modelo.
2.2 · Último mes 25 may – 29 jun 2026 · −10,02%

CIE marcó una señal de suelo técnico el 25 de mayo en €29,45, pero el rebote no se consolidó. En cinco semanas el precio ha cedido de forma sostenida hasta los €26,50, un −10,0%, perdiendo primero el nivel de €29,00 y después el umbral del escenario pesimista a 6 meses (€27,00).

El patrón de precio actual confirma tendencia bajista · el modelo mantiene la validación Pesimista.

Detección de patrones de precio · [Filtro Semántico de Riesgo Activo] sobre la serie semanal homologada del [Módulo Cuantitativo SR-v2].
Cierre semanal CIE + marcadores de señales de suelo/techo técnico · 23 mar a 29 jun 2026.
2.3 · Desde la publicación del informe · proyección a 24 meses 5 mar 2026 – 5 mar 2028
Precio real CIE (EUR) desde la publicación del informe hasta hoy + los tres escenarios del modelo proyectados a 6, 12 y 24 meses desde la publicación: Pesimista €27.008.364,00 / €24.008.364,00 / €21.008.364,00 · Base €32,00 / €35,00 / €39,00 · Optimista €36.008.364,00 / €43.008.364,00 / €46.008.364,00. Consenso analistas (naranja): cada objetivo medio del [Consenso Homologado de Mercado] se sitúa a +12 meses de la fecha de su muestra (el consenso de mercado es a 12 meses por convención), objetivo medio €35,34 con 11 analistas a 29/06/2026.
Track record verificable

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  • 4 meses contrastados
  • 66 empresas validadas
  • 4 cierres con beneficio · media +28,4% al cierre
  • Modelo transparente y replicable cada lunes
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Track record del modelo
+4,15%
Variación media del precio del modelo en las 66 empresas validadas desde la publicación inicial.
Periodo
23/03/2026 → 13/07/2026
4 meses · 66 empresas validadas
Diferencial vs IBEX 35 (+3,05% periodo) +1,1 pp
Diferencial vs S&P 500 (+3,64% periodo) +0,51 pp
03 Catalizadores y riesgos · estado actual

Catalizadores activos

Conversión de beneficio en caja libre
Activo · sin reconocer
Esta semana
Margen EBITDA del 18,9% y deuda en mínimos históricos por debajo de 900 M€ tras los resultados de 2025; el mercado aún no lo descuenta.
Próximo hito
Resultados del primer semestre de 2026. Ventana esperada: julio 2026.
Reconfiguración accionarial · salida de Mahindra
Reforzado
Esta semana
Mahindra completa su salida definitiva (3,58% colocado por 134 M€); Fidelity (FMR) se mantiene en torno al 7,4% del capital.
Próximo hito
Estabilización del capital flotante y movimientos del núcleo accionarial.
Crecimiento inorgánico · adquisición de Aludec
Activo
Esta semana
Sin novedades materiales. Integración del Grupo Aludec (200 M€) en curso.
Próximo hito
Aportación a las cuentas del primer semestre de 2026.

Riesgos activos

Crisis estructural de la automoción europea
Materializándose · alta severidad
Esta semana
El descuento frente al consenso ronda el 25% y la producción del sector sigue ~20% por debajo de niveles prepandemia.
Próximo hito
Datos de producción y matriculaciones europeas del trimestre.
Escalada arancelaria global
Latente · alta severidad
Esta semana
Los aranceles del 50% sobre el acero presionan los costes de materia prima del sector.
Próximo hito
Revisión de la política arancelaria sobre acero y componentes.
Descuento de múltiplos no reconocido
Latente · vigilancia activa
Esta semana
El mercado no diferencia a CIE de sus comparables castigadas pese a sus márgenes líderes.
Próximo hito
Catalizador de revalorización pendiente · resultados del primer semestre 2026.
Gobierno corporativo · remuneración del consejero delegado
Vigilancia · sin nuevos eventos
Esta semana
Sin novedades. La remuneración del primer ejecutivo permanece bajo escrutinio histórico.
Próximo hito
Junta general de accionistas e informe anual de remuneraciones.
04 Mercado y consenso

4.1 · Precio modelo vs consenso vs precio actual

Escenario validado vigente del modelo: Pesimista. Consenso: media de 11 analistas que cubren CIE. La divergencia entre ambos es la tensión central de la tesis.

Consenso analistas · objetivo alto
€39,50
Consenso analistas (media)
€35,34
Modelo SR · Base 12M
€35,00
Consenso analistas · objetivo bajo
€28,00
Precio actual
€26,50
Barras escaladas al rango €0–€39,50 (objetivo alto del consenso). Modelo SR · escenarios extraídos del informe vigente.
El modelo valida el escenario Pesimista mientras el consenso de 11 analistas mantiene un objetivo medio (€35,34) un 33,4% por encima del precio: la mayor divergencia abierta de la tesis.

4.2 · Distribución del consenso de analistas

11 analistas · objetivo bajo €28,00 · medio €35,34 · mediana €36,00 · alto €39,50 · precio actual €26,50 · recomendación consolidada del consenso: compra fuerte.

4.3 · Comparativa con peers de componentes de automoción

Empresa Cap. mercado Score SR Validación tesis Precio actual Variación semanal Variación 8 sem.
CIE Automotive · CIE €3,5 B 72 Pesimista · Fuerte €26,50 −4,16% −8,62%
Valeo · FR €3,9 B n.d. Sin cobertura SR €13,60 n.d. n.d.
Forvia · FRVIA €1,9 B n.d. Sin cobertura SR €9,47 n.d. n.d.
Gestamp · GEST €1,7 B n.d. Sin cobertura SR €2,98 n.d. n.d.
Variación semanal CIE: cierre 22 jun → cierre 29 jun. Variación 8 sem.: cierre 4 may → cierre 29 jun. Capitalización y precio de peers: estimación de mercado a junio 2026, sin homologar por el modelo; score y validación de tesis no disponibles para comparables sin informe SR vigente. Fuente: [Módulo Cuantitativo SR-v2] · capitalización, score, validación de tesis y serie de precios homologada de CIE.
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12 Top 3 disponibles semana 18/06/2026
Por región e índice
★España / IBEX
★Europa
★USA
★Dividendos
Por sector
★Financiero y Seguros
★Consumo y Retail
★Industria y Materiales
★Energía
★Salud y Farmacéuticas
★Telecomunicaciones
★Tecnología e IA
★Inmobiliario e Infraestr.
05 Línea de convicción · histórico del modelo sobre CIE

Cuatro meses de validación de la lectura más conservadora de la tesis.

Hitos relevantes desde la publicación del informe hasta hoy. Cada hito enlaza al fundamento original en el informe completo.

5 mar 2026
Tesis publicada
Stocks Report publica el informe de CIE Automotive. Precio de referencia €29,20. Objetivos Base: €32,00 (6M) · €35,00 (12M) · €39,00 (24M).
23 mar 2026
Primer chequeo
Cotización en €26,50 · −9,2% desde el informe. El precio no avanza hacia el escenario base previsto y se acerca al umbral pesimista.
8 abr 2026
Recuperación técnica
Cotización en €28,40 con patrón de tendencia alcista. Intento de aproximación a la senda base.
11 may 2026
Máximo del periodo
El precio alcanza €30,00, el nivel más alto desde la publicación, sin llegar a tocar el objetivo Base 6M (€32,00).
18 may 2026
Señal de techo técnico
Señal de techo en €28,60 (−4,7% en una semana). Inicio de la pérdida de impulso alcista.
25 may 2026
Señal de suelo técnico
Señal de suelo confirmada en €29,45. El rebote no se consolida en las semanas siguientes.
22 jun 2026
Descenso sostenido
El precio cede a €27,65, acumulando cinco semanas de caída desde el suelo de mayo.
29 jun 2026
Validación Pesimista confirmada
Cierre en €26,50, por debajo del umbral del escenario pesimista a 6 meses (€27,00). Patrón de tendencia bajista · tesis Pesimista validada con fuerza.
La tesis publicada en marzo de 2026 con referencia €29,20 se valida en su lectura más conservadora: el precio acumula −9,25% y ha perdido el umbral del escenario pesimista a 6 meses. El modelo ha emitido 8 hitos en cuatro meses —un intento de recuperación técnica fallido y la confirmación de la tendencia bajista—, mientras el consenso de 11 analistas mantiene un objetivo medio (€35,34) un 33,4% por encima del precio: la mayor divergencia abierta de la tesis.
·
El informe de origen

De dónde sale esta tesis

Este seguimiento parte del análisis completo de la compañía. Aquí tienes la ficha del informe con su scorecard y escenarios.

CIE

CIE Automotive, S.A.

Obj. 6M +2.7%

Mientras el automóvil europeo se tambalea, CIE prospera con márgenes que doblan a competidores. Paradoja: el mercado la valora como sus pares en crisis. ¿Hasta cuándo ignorar?

Escenario base
72 /100
Overall Score
Fund. 80
Crec. 50
Rent. 92
Efic. 80
Mom. 80
Val. 53
Cumplimiento Upside Asimetría
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06 Datos y trazabilidad

Fuentes citadas en esta actualización

TierDocumentoFecha
Tier 1 CIE Automotive · adquisición del Grupo Aludec · web corporativa dic 2025
Tier 1 BME Exchange · cotización oficial CIE Automotive (ES0105630315) cierre 29 jun 2026
Tier 2 Bolsamanía · beneficio récord de 336 millones en 2025 (+3,1%) · EBITDA 18,9% 26 feb 2026
Tier 2 El Economista · salida definitiva de Mahindra (3,58% por 134 millones) may 2026
Tier 2 Consenso del Mercado · solo el 0,95% del capital acepta la auto-OPA a €24,00 jun 2025
Tier 2 El Economista · la CNMV autoriza la auto-OPA sobre el 9,6% del capital jun 2025
Tier 2 Stocks Report · serie de precios CIE · [Módulo Cuantitativo SR-v2] 23 mar – 29 jun 2026
Tier 2 Stocks Report · serie de consenso CIE · [Consenso Homologado de Mercado] · 11 analistas 25 may – 29 jun 2026
Tier 2 Stocks Report · metodología de scoring, escenarios y clasificación de tesis vigente

Metodología. Score, escenarios y clasificación de tesis se calculan según el modelo Stocks Report descrito en Cómo construye Stocks Report sus tesis. La detección de patrones de precio (tendencia, suelo y techo técnico) se realiza con el [Filtro Semántico de Riesgo Activo].

No es asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Track record del modelo analítico. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.

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Top 3 semanal

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