Última actualización: 13 jul 2026Próxima revisión: 20 jul 2026MOH · MOH

Precio objetivo Molina Healthcare, Inc. (MOH) · semana del 13 de julio 2026

Precio objetivo · semana del 13 de julio de 2026. Sabes en 10 segundos si tu tesis sigue viva, sin leer el informe entero.

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43
/ 100
Convicción baja
Score Stocks Report · 6 dimensiones (fundamentos, crecimiento, rentabilidad, eficiencia, momentum, valoración). Banda baja dentro del sector salud y aseguradoras sanitarias.
✓ Tesis Optimista · En vigilancia

Molina Healthcare es la cuarta aseguradora de Medicaid de Estados Unidos y adjudica contratos al mayor ritmo de su historia mientras su beneficio se desploma. El precio ha superado ya el objetivo optimista del modelo y cotiza por encima del consenso de analistas.

Precio actual
$233,31
+1,50% esta semana
Desde el informe
+62,8%
96 días · publicado a $143,29
Recorrido al consenso
−15,4%
objetivo medio $197,35 · 17 analistas
Decisión en 10 segundos Lectura ejecutiva · sin abrir el informe
Estado de la tesis
Optimista validada En vigilancia
Convicción
Baja · score 43/100 · validación Débil
Qué ha cambiado esta semana
El precio sube +1,50% hasta $233,31, tras marcar máximo de 52 semanas en $237,96, y el consenso de 17 analistas eleva su objetivo medio de $191,76 a $197,35, todavía un 15,4% por debajo de la cotización. Tensiona
Catalizador principal
Las ganancias embebidas de contratos ya adjudicados y aún no iniciados superan los $11,00 por acción para 2027-2029, con una tasa de éxito del 80% en nuevos contratos. Reforzado
Riesgo principal
La compañía guía un beneficio por acción ajustado de al menos $5,00 para 2026, frente a los $22,65 de 2024, con la afiliación de Medicaid cayendo un 6% en el año. Materializado
Lectura Stocks Report
El mercado descuenta ya la recuperación de 2027-2029 que el modelo situaba más adelante. Próximo hito: resultados del segundo trimestre de 2026, el 22 de julio, con el ratio de costes médicos como dato decisivo.
Qué te habrías perdido esta semana sin seguimiento
Cuatro señales que cambian la lectura de tu tesis y que es fácil pasar por alto:
  • →La acción marcó máximo de 52 semanas en $237,96 y cierra en $233,31: el precio ya rebasa el objetivo optimista del modelo a 12 meses ($220,00).
  • →El consenso de 17 analistas sube su objetivo medio a $197,35, pero la recomendación consolidada sigue en mantener y el recorrido implícito es del −15,4%.
  • →Dos casas revisaron al alza en julio: Wells Fargo eleva su objetivo a $235 (desde $159) y RBC a $248 (desde $216). El consenso corrige con retraso frente al precio.
  • →El riesgo de rentabilidad sigue vivo: la guía de 2026 mantiene un beneficio ajustado de al menos $5,00 por acción, lastrado por $2,50 de la implantación de un nuevo contrato de Medicaid y del producto Medicare Advantage Part D que la compañía abandonará en 2027.
Los tres escenarios del modelo desde el precio actual de $233,31
Dónde cotiza hoy Por encima del optimista del modelo · objetivo superado
$233,31
Pesimista $125,00 Base $148,00 Optimista $175,00
Pesimista
$125
objetivo a 6 meses
Qué tendría que pasarQue los recortes federales de Medicaid se trasladen a las tarifas estatales, el ratio de costes médicos siga por encima del 92% y la afiliación caiga más del 6% previsto, con las ganancias embebidas de 2027-2029 aplazadas.
−46,42% de recorrido
12 meses$105 · −54,99%
24 meses$85 · −63,57%
Base · más probable
$148
objetivo a 6 meses
Qué tendría que pasarQue la compañía cumpla su guía de al menos $5,00 por acción en 2026, normalice el ratio de costes médicos hacia el rango guiado (92,9% en Medicaid) y convierta las ganancias embebidas de forma gradual a partir de 2027.
−36,57% de recorrido
12 meses$165 · −29,28%
24 meses$200 · −14,28%
Optimista✓ validado
$175
objetivo a 6 meses
Por qué está pasandoEl mercado está poniendo precio hoy a las ganancias embebidas de más de $11,00 por acción de los contratos adjudicados para 2027-2029 —incluida la adjudicación de Florida y el contrato de Illinois de junio— en lugar de a la crisis de márgenes presente.
−24,99% de recorrido
12 meses$220 · −5,71%
24 meses$280 · +20,01%
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01 La tesis en 3 líneas

Gana contratos al mayor ritmo de su historia mientras su beneficio se hunde: una paradoja de escala que el mercado ha empezado a resolver en favor del futuro.

El negocio

Molina Healthcare es una de las mayores aseguradoras de Medicaid de Estados Unidos, con contratos estatales de gestión sanitaria para población de renta baja. La compañía guía unos ingresos por primas de 42.000 millones de dólares en 2026 y facturó 10.200 millones en el primer trimestre.

El catalizador

Las ganancias embebidas de contratos adjudicados y aún no iniciados superan los $11,00 por acción a materializar entre 2027 y 2029, con $4,50 procedentes solo de la adjudicación de Florida. La tasa de éxito es del 80% en contratos nuevos ($20.000 millones de ingresos) y del 90% en renovaciones.

El riesgo

El beneficio por acción ajustado guiado para 2026 es de al menos $5,00, frente a los $22,65 de 2024, lastrado por $2,50 de la implantación de un nuevo contrato de Medicaid y del producto Medicare Advantage Part D. El ratio de costes médicos consolidado se situó en el 91,1% en el primer trimestre y la afiliación de Medicaid caerá un 6% en 2026.

Fundamentos
37
Crecimiento
58
Rentabilidad
50
Eficiencia
67
Momentum
40
Valoración
20
Score Stocks Report · escala 0-100 · 6 dimensiones · cálculo en informe completo.
02 Seguimiento de la tesis · 3 horizontes
2.1 · Esta semana 6–13 julio 2026 · cierre semanal
  • 13 jul MOH cierra la semana en $233,31 (+1,50% vs. semana anterior), tras marcar máximo de 52 semanas en $237,96. El precio queda un 6,05% por encima del objetivo optimista del modelo a 12 meses ($220,00).Cierre de mercado · 13/07/2026. Confirma tesis
  • 13 jul El consenso de 17 analistas eleva su objetivo medio de $191,76 a $197,35, con mediana de $191,00 y rango $129,00-$286,00. La recomendación consolidada se mantiene en mantener y el recorrido implícito es del −15,4%.Stocks Report · [Consenso Homologado de Mercado] · semana 13/07/2026. Tensiona tesis
  • 10 jul Revisiones al alza de objetivo en julio: Wells Fargo sube a $235 (desde $159) y RBC Capital a $248 (desde $216), tras la adjudicación del contrato de Medicaid de Illinois anunciada en junio.Prensa financiera · revisiones de objetivo julio 2026 · adjudicación Illinois, junio 2026. Contexto
Mini-trayecto · 4 semanas
Cierre semanal MOH (USD) · cuatro últimas semanas.
Lectura semanal. El escenario optimista sigue siendo la referencia validada, pero la validación es Débil: el precio se ha adelantado no solo al modelo, sino también al consenso, que aún ve un recorrido negativo del 15,4%. Lo determinante serán los resultados del segundo trimestre, el 22 de julio, y en particular el ratio de costes médicos y la reafirmación (o no) de la guía de al menos $5,00 por acción para 2026.
2.2 · Último mes 15 jun – 13 jul 2026 · +16,49%

Tras una tendencia bajista que llevó la cotización hasta los $173,60 del 1 de junio, el precio recupera dirección alcista y toca $200,28 el 15 de junio. El 22 de junio el modelo detecta una señal de techo técnico en $195,37, cerrada al alza una semana después con una señal de suelo en $229,74 (29 de junio), coincidiendo con la adjudicación del contrato de Medicaid de Illinois.

En cuatro semanas el precio avanza +16,49% y el patrón actual confirma tendencia alcista · el modelo no ha emitido señal de cierre.

Detección de patrones de precio · [Filtro Semántico de Riesgo Activo] sobre la serie semanal homologada del [Módulo Cuantitativo SR-v2].
Cierre semanal MOH + marcadores de señales de suelo/techo técnico y superación de escenarios · 15 jun a 13 jul 2026.
2.3 · Desde la publicación del informe · proyección a 24 meses 8 abr 2026 – 8 abr 2028
Precio real MOH (USD) desde la publicación del informe hasta hoy + los tres escenarios del modelo proyectados a 6, 12 y 24 meses desde la publicación: Pesimista (rojo) $125 / $105 / $85 · Base (bronce) $148 / $165 / $200 · Optimista (verde) $175 / $220 / $280. Consenso analistas (naranja): cada objetivo medio del [Consenso Homologado de Mercado] se sitúa a +12 meses de la fecha de su muestra (el consenso de mercado es a 12 meses por convención), recorrido $187,94 → $190,25 → $191,76 → $197,35 con 17 analistas a 13/07/2026.
Track record verificable

Lo que acabas de ver no es opinión. Es track record verificable.

Cada cifra del modelo está contrastada contra el precio real y el consenso de analistas. El ranking completo, las tesis y los escenarios — disponibles gratis al crear tu cuenta.

  • 4 meses contrastados
  • 66 empresas validadas
  • 4 cierres con beneficio · media +28,4% al cierre
  • Modelo transparente y replicable cada lunes
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Track record del modelo
+4,15%
Variación media del precio del modelo en las 66 empresas validadas desde la publicación inicial.
Periodo
23/03/2026 → 13/07/2026
4 meses · 66 empresas validadas
Diferencial vs IBEX 35 (+3,05% periodo) +1,1 pp
Diferencial vs S&P 500 (+3,64% periodo) +0,51 pp
03 Catalizadores y riesgos · estado actual

Catalizadores activos

Ganancias embebidas de contratos adjudicados
Reforzado
Esta semana
Sin novedades adicionales. La compañía cifra en más de $11,00 por acción el impacto incremental esperado entre 2027 y 2029 (desde $8,65), con $4,50 procedentes de la adjudicación de Florida.
Próximo hito
Actualización de la cifra en los resultados del segundo trimestre de 2026 · 22 de julio.
Adjudicaciones estatales · tasa de éxito del 80%
Reforzado
Esta semana
Sigue descontándose la adjudicación del contrato de Medicaid de Illinois (junio 2026), que se suma a California, Texas, Georgia, Florida, Iowa, Nebraska y Nuevo México.
Próximo hito
Calendario de inicio de contratos 2027 · detalle en la llamada de resultados del 22 de julio.
Salida del Medicare Advantage Part D en 2027
Activo
Esta semana
Sin novedades. La compañía abandonará el producto MAPD tradicional en 2027; su bajo rendimiento es parte del lastre de $2,50 por acción que carga la guía de 2026.
Próximo hito
Detalle del plan de salida y de su impacto en márgenes · resultados del segundo y tercer trimestre de 2026.

Riesgos activos

Colapso del beneficio por acción
Materializado · alta severidad
Esta semana
La guía de 2026 sigue en al menos $5,00 de beneficio ajustado por acción, frente a los $22,65 de 2024. El primer trimestre cerró con $2,35 ajustados.
Próximo hito
Reafirmación o revisión de la guía en los resultados del segundo trimestre · 22 de julio de 2026.
Ratio de costes médicos elevado
Latente · vigilancia activa
Esta semana
Sin datos nuevos. El ratio consolidado del primer trimestre fue del 91,1%, con guía anual del 92,9% en Medicaid y del 94% en Medicare.
Próximo hito
Ratio de costes médicos del segundo trimestre · 22 de julio. Umbral de alerta del modelo: por encima del 93% consolidado.
Recortes federales de Medicaid · H.R. 1
Latente · máxima severidad
Esta semana
Sin nuevas medidas. El análisis de Stocks Report estima el recorte en $911.000 millones a diez años, con exposición sobre el grueso de los ingresos de la compañía.
Próximo hito
Traslado a tarifas estatales en las renovaciones · ciclo de negociación 2027.
Pérdida de afiliación en Medicaid
Latente · revisado al alza
Esta semana
Sin novedades. La compañía prevé una caída de afiliación del 6% en 2026, frente al 2% que guiaba previamente.
Próximo hito
Cifra de afiliados del segundo trimestre · 22 de julio de 2026.
04 Mercado y consenso

4.1 · Precio modelo vs consenso vs precio actual

Modelo Stocks Report en escenario validado vigente: Optimista. Consenso: media de 17 analistas que cubren MOH.

Precio actual
$233,31
Modelo SR · Optimista 12M
$220,00
Consenso analistas (media)
$197,35
Modelo SR · Base 12M
$165,00
Modelo SR · Pesimista 12M
$105,00
Barras escaladas al rango $0–$286 (objetivo alto del consenso). Modelo SR · escenarios extraídos del informe vigente (8 abr 2026).
El precio cotiza un 18,2% por encima del consenso de 17 analistas y un 6,1% por encima del propio objetivo optimista a 12 meses del modelo: el recorrido al alza que quedaba se ha consumido en tres meses.

4.2 · Distribución del consenso de analistas

17 analistas · objetivo bajo $129,00 · mediana $191,00 · medio $197,35 · alto $286,00 · precio actual $233,31 · recomendación consolidada de terceros: mantener.

4.3 · Comparativa con aseguradoras sanitarias estadounidenses

Empresa Cap. mercado Score SR Validación tesis Precio actual Variación semanal Variación 8 sem.
Molina Healthcare · MOH $7,4 B 43 Optimista · Débil $233,31 +1,50% +26,12%
UnitedHealth · UNH $388,9 B no cubierto no cubierto $430,72 n/d n/d
Elevance Health · ELV $90,4 B no cubierto no cubierto $416,23 n/d n/d
Humana · HUM $47,1 B no cubierto no cubierto $393,45 n/d n/d
Centene · CNC n/d no cubierto no cubierto $67,09 n/d n/d
MOH · variación semanal: cierre 6 jul → cierre 13 jul. Variación 8 sem.: cierre 18 may → cierre 13 jul. Cap. mercado de MOH según el informe vigente (8 abr 2026). Los comparables no están cubiertos por el modelo Stocks Report: se muestran únicamente precio y capitalización de cierre de mercado (julio 2026), sin score ni validación de tesis. Fuente: [Módulo Cuantitativo SR-v2] · capitalización, score, validación de tesis y serie de precios homologada de MOH.
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Doce Top 3 con las empresas de mejor recorrido al alza en su escenario validado, revisados cada lunes. Elige tu mercado o tu sector y ve directo a las tres que importan.

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12 Top 3 disponibles semana 18/06/2026
Por región e índice
★España / IBEX
★Europa
★USA
★Dividendos
Por sector
★Financiero y Seguros
★Consumo y Retail
★Industria y Materiales
★Energía
★Salud y Farmacéuticas
★Telecomunicaciones
★Tecnología e IA
★Inmobiliario e Infraestr.
05 Línea de convicción · histórico del modelo sobre MOH

Tres meses en los que el precio ha recorrido, y superado, los tres escenarios del modelo.

Hitos relevantes desde la publicación del informe hasta hoy. Cada hito enlaza al fundamento original en el informe completo.

8 abr 2026
Tesis publicada
Stocks Report publica el informe de Molina Healthcare. Precio de referencia $143,29. Objetivos: Pesimista $125 · Base $148 · Optimista $175 a 6 meses. Score 43/100.
14 abr 2026
Primer chequeo
Cotización en $150,97 · +5,4% desde el informe. Sin patrón direccional confirmado.
21 abr 2026
Objetivo Base 6M superado
Precio en $151,00, por encima del objetivo Base a 6 meses ($148,00), solo trece días después de la publicación.
27 abr 2026
Objetivo Optimista 6M superado
Precio en $175,94, por encima del objetivo Optimista a 6 meses ($175,00). El modelo escala la validación de tesis a Optimista, con fuerza Débil.
11 may 2026
Señal de techo técnico
Señal de techo en $185,94 tras tocar $192,70 la semana anterior. El modelo no emite señal de cierre.
1 jun 2026
Cuestionamiento técnico
Tendencia bajista confirmada: el precio retrocede a $173,60 (−9,9% desde el máximo de mayo). La lectura del modelo es corrección técnica, no deterioro fundamental.
15 jun 2026
Reanudación alcista
Precio en $200,28. Tendencia alcista confirmada tras dos semanas de recuperación.
29 jun 2026
Señal de suelo técnico
Señal de suelo confirmada en $229,74, tras la adjudicación del contrato de Medicaid de Illinois anunciada en junio.
13 jul 2026
Objetivo Optimista 12M superado · consenso por debajo
Precio cierra en $233,31, por encima del objetivo Optimista a 12 meses ($220,00) y un 18,2% por encima del objetivo medio del consenso ($197,35), que mantiene recomendación de mantener.
La tesis Optimista validada el 27 de abril se ha cumplido, y superado, en tres meses: +62,8% desde la publicación. El modelo ha emitido 4 hitos confirmatorios, 1 cuestionamiento técnico no materializado y 1 retroceso intermedio cerrado al alza, pero la validación sigue siendo Débil: con el precio por encima del escenario optimista a 12 meses y del consenso, la asimetría del modelo es hoy negativa y el foco pasa a los resultados del 22 de julio.
·
El informe de origen

De dónde sale esta tesis

Este seguimiento parte del análisis completo de la compañía. Aquí tienes la ficha del informe con su scorecard y escenarios.

06 Datos y trazabilidad

Fuentes citadas en esta actualización

TierDocumentoFecha
Tier 1 Molina Healthcare · Form 8-K · resultados del cuarto trimestre y del ejercicio 2025 · guía 2026 · SEC EDGAR 5 feb 2026
Tier 1 Molina Healthcare · Resultados del cuarto trimestre y del ejercicio 2025 · comunicado oficial (ganancias embebidas > $11,00 por acción) 5 feb 2026
Tier 1 Molina Healthcare · Investor Relations · resultados del primer trimestre de 2026 (BPA ajustado $2,35 · ratio de costes médicos 91,1%) y convocatoria del segundo trimestre (22 jul 2026) abr–jul 2026
Tier 1 Molina Healthcare · Investor Relations · SEC filings (10-K, 10-Q, 8-K, DEF 14A) archivo histórico
Tier 2 Stocks Report · serie de precios MOH · [Módulo Cuantitativo SR-v2] 14 abr – 13 jul 2026
Tier 2 Stocks Report · serie de consenso MOH · [Consenso Homologado de Mercado] · 6 registros · 17 analistas 8 jun – 13 jul 2026
Tier 2 Yahoo Finance · cotización semanal MOH · USD · cierre de mercado cierre 13 jul 2026
Tier 2 StockAnalysis · precio, capitalización y máximos de 52 semanas de MOH julio 2026
Tier 3 MarketMinute · salida de Molina Healthcare del S&P 500 hacia el S&P SmallCap 600 16 mar 2026
Tier 2 Stocks Report · metodología de scoring, escenarios y clasificación de tesis vigente

Metodología. Score, escenarios y clasificación de tesis se calculan según el modelo Stocks Report descrito en Cómo construye Stocks Report sus tesis. La detección de patrones de precio (tendencia, suelo y techo técnico) se realiza con el [Filtro Semántico de Riesgo Activo]. Las cifras de mercado provienen del cierre de mercado y del [Consenso Homologado de Mercado]; las estimaciones de impacto regulatorio son lectura del modelo, no dato de mercado.

No es asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Track record del modelo analítico. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.

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