Última actualización: 31 ago 2026Próxima revisión: 7 sep 2026NVDA · Estados Unidos

Precio objetivo NVIDIA Corporation (NVDA) · semana del 31 de agosto 2026

Precio objetivo · semana del 31 de agosto de 2026. Sabes en 10 segundos si tu tesis sigue viva, sin leer el informe entero.

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92
/ 100
Convicción alta
Score Stocks Report · 6 dimensiones (fundamentos, crecimiento, rentabilidad, eficiencia, momentum, valoración). Percentil superior del sector semiconductores.
✓ Tesis Base · En seguimiento

NVIDIA sigue siendo el proveedor de referencia en aceleradores de IA, con una cuota en torno al 80% del mercado en 2026, pero el silicio propio de sus mayores clientes crece casi tres veces más rápido. El precio valida el escenario base del modelo.

Precio actual
$217,55
+1,32% esta semana
Recorrido al optimista 6M
+10,32%
objetivo $240 · Base 12M $235 (+8,02%)
Desde el informe
+16,96%
220 días · publicado a $186,00
Decisión en 10 segundos Lectura ejecutiva · sin abrir el informe
Estado de la tesis
Base validada · objetivo a 6 meses ($210) superado En seguimiento
Convicción
Alta · score 92/100 · validación Fuerte
Qué ha cambiado esta semana
El objetivo medio de 58 analistas salta de $304,73 a $323,42 (+6,13%) tras la publicación de resultados del 26 de agosto, y el precio cierra en $217,55 (+1,32%). Confirma
Catalizador principal
La plataforma Vera Rubin entra en producción con pedidos de todos los grandes proveedores de nube y la compañía sitúa su aportación cerca del 20% de los ingresos de centro de datos del trimestre en curso. Reforzado
Riesgo principal
Compresión de margen bruto: del 75,0% del último trimestre a una guía del 74% y un suelo previsto de 71-72% en el cuarto trimestre fiscal, por el coste de la memoria. Vigilar
Lectura Stocks Report
Tesis Base intacta, con recorrido del +8,02% al objetivo Base a 12 meses ($235). Próximos hitos a vigilar: resultados del tercer trimestre fiscal 2027 (noviembre 2026) y la trayectoria efectiva del margen hacia el suelo guiado.
Qué te habrías perdido esta semana sin seguimiento
Cuatro señales que cambian la lectura de tu tesis y que es fácil pasar por alto:
  • →El objetivo medio de 58 analistas pasó de $304,73 a $323,42 en una sola semana (+6,13%), el mayor salto desde julio.
  • →La tesis Base sigue validada con fuerza: el precio cierra un +3,60% por encima del objetivo Base a 6 meses ($210) por cuarta semana consecutiva.
  • →La compañía guio un margen bruto que baja del 75,0% actual hasta un suelo de 71-72% en el cuarto trimestre fiscal: lo que tensiona la tesis ya no son los ingresos, es el coste de la memoria.
  • →Los envíos de circuitos a medida de los grandes proveedores de nube crecen a +44,6% en 2026 frente al +16,1% de las GPU comerciales, y ya suponen el 27,8% de los servidores de IA.
Los tres escenarios del modelo desde el precio actual de $217,55
Dónde cotiza hoy Zona optimista · entre Base y Optimista a 6 meses
$217,55
Pesimista $170,00 Base $210,00 Optimista $240,00
Pesimista
$170
objetivo a 6 meses
Qué tendría que pasarQue uno de los grandes proveedores de nube desplazase su carga de entrenamiento a silicio propio, que el margen bruto perforase el suelo guiado de 71-72% durante dos trimestres o que la cuota en aceleradores bajase con claridad del entorno del 80%.
−21,86% de recorrido
12 meses$155 · −28,75%
24 meses$130 · −40,24%
Base · más probable✓ validado
$210
objetivo a 6 meses
Por qué está pasandoEl crecimiento se está normalizando desde los máximos de 2025 sin romperse: los ingresos del último trimestre suben un 106% interanual hasta $96.200M y el centro de datos aporta $89.000M. La cuota se mantiene en torno al 80% y el margen bruto cede de forma ordenada. El objetivo a 6 meses ya está superado.
−3,47% de recorrido
12 meses$235 · +8,02%
24 meses$275 · +26,41%
Optimista
$240
objetivo a 6 meses
Qué tendría que pasarQue la transición a Vera Rubin sostuviese ritmos de crecimiento de tres dígitos un trimestre más, que el margen bruto tocase suelo por encima del rango guiado y que el silicio propio de los grandes clientes siguiese confinado a cargas de inferencia.
+10,32% de recorrido
12 meses$320 · +47,09%
24 meses$400 · +83,87%
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01 La tesis en 3 líneas

Liderazgo intacto en aceleradores de inteligencia artificial, con la presión desplazada de los ingresos al margen y a la concentración de clientes.

El negocio

NVIDIA diseña aceleradores de inteligencia artificial y la plataforma de software sobre la que se ejecutan. El ejercicio fiscal 2026, cerrado el 25 de enero de 2026, arrojó unos ingresos de 215.900 millones de dólares, un +65% interanual; el segundo trimestre fiscal 2027, cerrado el 26 de julio, sumó 96.200 millones (+106% interanual), de los que 89.000 millones vinieron de centro de datos (+117%).

El catalizador

La plataforma Vera Rubin ha entrado en producción con pedidos de todos los grandes proveedores de nube y de nube de IA, y la compañía espera que aporte cerca del 20% de los ingresos de centro de datos del trimestre en curso. La cuota en aceleradores de IA se mantiene en torno al 80% del mercado en 2026, desde un máximo cercano al 87% en 2024.

El riesgo

Doble concentración: un solo cliente directo representó el 16% de los ingresos del último trimestre (tres clientes sumaron 16%, 15% y 13% en el semestre) y Estados Unidos aportó el 70% de las ventas del primer semestre fiscal 2027. En paralelo, el margen bruto pasa del 75,0% a una guía de suelo del 71-72% por el coste de la memoria.

Fundamentos
97
Crecimiento
97
Rentabilidad
97
Eficiencia
90
Momentum
80
Valoración
80
Score Stocks Report · escala 0-100 · 6 dimensiones · cálculo en informe completo.
02 Seguimiento de la tesis · 3 horizontes
2.1 · Esta semana 25–31 agosto 2026 · cierre semanal
  • 31 ago NVDA cierra la semana en $217,55 (+1,32% vs. semana anterior), un 3,60% por encima del objetivo Base a 6 meses ($210). Recorrido del +10,32% al objetivo Optimista 6M ($240) y del +48,66% al objetivo medio del consenso.Cierre de mercado · 31/08/2026. Confirma tesis
  • 31 ago El consenso de 58 analistas eleva el objetivo medio de $304,73 a $323,42 (+6,13% en una semana), con un rango de $180 a $515 y mediana en $315. Recomendación consolidada de terceros: compra fuerte.Stocks Report · [Consenso Homologado de Mercado] · semana 31/08/2026. Confirma tesis
  • 26 ago Resultados del segundo trimestre fiscal 2027: ingresos de 96.200 M$ (+106% interanual, +18% secuencial) y centro de datos en 89.000 M$ (+117%), con margen bruto del 75,0%. La compañía guía un 74% para el trimestre en curso y un suelo de 71-72% en el cuarto trimestre fiscal por el coste de la memoria.NVIDIA · comunicado de resultados y comentario del director financiero · Form 8-K, SEC EDGAR · 26/08/2026. Tensiona tesis
Mini-trayecto · 4 semanas
Cierre semanal NVDA (USD) · cuatro últimas semanas.
Lectura semanal. El eje de la tesis se ha desplazado: los ingresos siguen batiendo con holgura la trayectoria del escenario base, y lo que ahora determina el recorrido es el margen. La convergencia del precio hacia el objetivo Base a 12 meses ($235) queda a un +8,02%, mientras el consenso homologado se sitúa un 48,66% por encima del cierre. Lo determinante en las próximas semanas será el margen bruto reportado en noviembre y el peso efectivo de Vera Rubin en la mezcla de centro de datos.
2.2 · Último mes 3 ago – 31 ago 2026 · +8,37%

NVDA parte del mínimo mensual del 3 de agosto en $200,75 y recorre +8,37% hasta el cierre del 31 de agosto en $217,55. El tramo alcista lleva al máximo del periodo el 17 de agosto en $225,16, con un retroceso hasta $214,72 el 24 de agosto en la antesala de la publicación de resultados y una recuperación parcial la última semana.

El modelo no ha emitido nuevas señales de suelo ni de techo técnico desde el 13 de julio. El patrón vigente combina tendencia alcista de fondo con consolidación lateral en las dos últimas semanas · no hay señal de cierre de seguimiento.

Detección de patrones de precio · [Filtro Semántico de Riesgo Activo] sobre la serie semanal homologada del [Módulo Cuantitativo SR-v2].
Cierre semanal NVDA + marcadores de entrada en ranking y señales de suelo/techo técnico · 29 jun a 31 ago 2026.
2.3 · Desde la publicación del informe · proyección a 24 meses 23 ene 2026 – 23 ene 2028
Precio real NVDA (USD) desde la publicación del informe hasta hoy + los tres escenarios del modelo proyectados a 6, 12 y 24 meses desde la publicación: Pesimista (rojo) $170 / $155 / $130 · Base (bronce) $210 / $235 / $275 · Optimista (verde) $240 / $320 / $400. Consenso analistas (naranja): cada objetivo medio del [Consenso Homologado de Mercado] se sitúa a +12 meses de la fecha de su muestra (el consenso de mercado es a 12 meses por convención), recorrido $302,83 → $304,73 → $323,42 con 58 analistas a 31/08/2026.
Track record verificable

Lo que acabas de ver no es opinión. Es track record verificable.

Cada cifra del modelo está contrastada contra el precio real y el consenso de analistas. El ranking completo, las tesis y los escenarios — disponibles gratis al crear tu cuenta.

  • 6 meses contrastados
  • 90 empresas validadas
  • 4 cierres con beneficio · media +28,4% al cierre
  • Modelo transparente y replicable cada lunes
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Track record del modelo
+1,79%
Variación media del precio del modelo en las 90 empresas validadas desde la publicación inicial.
Periodo
23/03/2026 → 21/09/2026
6 meses · 90 empresas validadas
Diferencial vs IBEX 35 (+1,78% periodo) +0,02 pp
Diferencial vs S&P 500 (+2,82% periodo) -1,03 pp
03 Catalizadores y riesgos · estado actual

Catalizadores activos

Vera Rubin · entrada en producción
Reforzado
Esta semana
La compañía sitúa la aportación de Rubin cerca del 20% de los ingresos de centro de datos del trimestre en curso, con pedidos de todos los grandes proveedores de nube y de nube de IA.
Próximo hito
Resultados del tercer trimestre fiscal 2027 · ventana esperada: noviembre 2026.
Ramp de Blackwell Ultra
Activo
Esta semana
Sostiene los 89.000 M$ de ingresos de centro de datos del trimestre (+117% interanual, +18% secuencial).
Próximo hito
Desglose de la mezcla Blackwell / Rubin en la próxima publicación de resultados.
Reapertura del canal chino · H200
Activo
Esta semana
Sin nuevas medidas. Sigue vigente el marco abierto en diciembre de 2025 que permite la venta de H200 a China con un arancel del 25%.
Próximo hito
Volumen efectivo reconocido en resultados y capacidad asignada en TSMC para el canal chino.
Ecosistema CUDA · foso de software
Activo · sin movimiento
Esta semana
Sin novedades materiales. El modelo mantiene el ecosistema de desarrollo como la principal barrera frente a la erosión competitiva.
Próximo hito
Anuncios de plataforma en la próxima conferencia de desarrolladores de la compañía.

Riesgos activos

Compresión del margen bruto
Nuevo · alta severidad
Esta semana
Del 75,0% reportado a una guía del 74% (±50 pb) para el trimestre en curso y un suelo previsto de 71-72% en el cuarto trimestre fiscal, por coste de memoria y sistemas de bastidor refrigerados por líquido.
Próximo hito
Margen bruto reportado en el tercer trimestre fiscal 2027 · noviembre 2026.
Concentración de cliente
Latente · alta severidad
Esta semana
Un cliente directo concentró el 16% de los ingresos del trimestre; en el primer semestre, tres clientes directos supusieron el 16%, el 15% y el 13%, todos en cómputo y redes.
Próximo hito
Desglose de clientes en el 10-Q del tercer trimestre fiscal 2027.
Silicio propio de los grandes clientes
Latente · vigilancia activa
Esta semana
Los envíos de circuitos a medida crecen a +44,6% en 2026 frente al +16,1% de las GPU comerciales y alcanzan el 27,8% de los servidores de IA, concentrados en cargas de inferencia.
Próximo hito
Hojas de ruta de TPU, Trainium, Maia y MTIA en los eventos de los grandes proveedores de nube.
Concentración geográfica y regulatoria
Latente · máxima severidad
Esta semana
Estados Unidos aportó el 70% de las ventas del primer semestre fiscal 2027 y la fabricación de alta gama sigue concentrada en TSMC. Sin disrupciones operativas reportadas.
Próximo hito
Ciclo de revisión de los controles de exportación entre Estados Unidos y China.
04 Mercado y consenso

4.1 · Precio modelo vs consenso vs precio actual

Modelo Stocks Report en escenario validado vigente: Base. Consenso: media de 58 analistas que cubren NVDA.

Consenso analistas (media)
$323,42
Modelo SR · Optimista 12M
$320,00
Modelo SR · Base 12M
$235,00
Precio actual
$217,55
Modelo SR · Pesimista 12M
$155,00
Barras escaladas al rango $0–$540, por encima del objetivo alto del consenso ($515). Modelo SR · escenarios extraídos del informe vigente.
El modelo Stocks Report mantiene su objetivo a 12 meses en el escenario validado un 27,3% por debajo del consenso de 58 analistas: incluso su escenario optimista ($320) se queda un 1,1% por debajo del objetivo medio del mercado.

4.2 · Distribución del consenso de analistas

58 analistas · objetivo bajo $180 · mediana $315 · medio $323,42 · alto $515 · precio actual $217,55 · recomendación consolidada de terceros: compra fuerte. La dispersión entre el objetivo bajo y el alto equivale a 2,9 veces el precio actual.

4.3 · Posición competitiva en aceleradores de IA

Empresa · plataforma Peso en aceleradores de IA (2026) Dinámica de envíos 2026 Precio actual Validación tesis SR
NVIDIA · NVDA · Blackwell Ultra y Vera Rubin ~80% de los ingresos del mercado (máximo cercano al 87% en 2024) GPU comerciales +16,1% $217,55 Base · Fuerte
Broadcom · AVGO · circuitos a medida para proveedores de nube Principal proveedor del bloque de circuitos a medida Circuitos a medida +44,6% $370,76 n/d en esta actualización
Silicio propio de los grandes clientes · TPU v7 Ironwood, Trainium 3, Maia 200, MTIA 27,8% de los envíos de servidores de IA +44,6% n/d n/d en esta actualización
AMD · AMD · MI350X Alternativa comercial de GPU, cuota residual frente a NVDA GPU comerciales +16,1% n/d n/d en esta actualización
Cuotas y dinámica de envíos 2026: estimaciones sectoriales publicadas, no cifras auditadas por las compañías. Precio NVDA: cierre de mercado 31/08/2026 · fuente [Módulo Cuantitativo SR-v2]. Score, validación de tesis y series homologadas de los peers no se publican en esta actualización por no disponer de serie cerrada a 31/08/2026 · se marcan como no disponibles en lugar de estimarse.
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12 Top 3 disponibles semana 18/06/2026
Por región e índice
★España / IBEX
★Europa
★USA
★Dividendos
Por sector
★Financiero y Seguros
★Consumo y Retail
★Industria y Materiales
★Energía
★Salud y Farmacéuticas
★Telecomunicaciones
★Tecnología e IA
★Inmobiliario e Infraestr.
05 Línea de convicción · histórico del modelo sobre NVDA

Siete meses de validación cronológica de la tesis publicada en enero.

Hitos relevantes desde la publicación del informe hasta hoy. Cada hito enlaza al fundamento original en el informe completo.

23 ene 2026
Tesis publicada
Stocks Report publica el informe de NVIDIA. Escenario validado: Base. Precio de referencia $186,00. Objetivos Base: $210 (6M) · $235 (12M) · $275 (24M).
23 mar 2026
Primer chequeo
Cotización a $177,43 · −4,61% desde el informe. Sin patrón direccional confirmado.
30 mar 2026
Cuestionamiento técnico
Cotización marca mínimo de $167,52 (−9,94% desde el informe). El modelo no lo cierra como invalidación de tesis · la lectura del modelo es corrección técnica, no deterioro fundamental.
8 abr 2026
Señal de suelo técnico
Patrón de suelo técnico confirmado en $178,10. Indicador de cambio de dirección.
13 abr 2026
Entrada en Promising
El algoritmo incorpora NVDA a $188,17 al cumplir los gates de entrada: tesis Fuerte, escenario Base validado, asimetría favorable y recorrido superior al 10% frente al objetivo.
11 may 2026
Objetivo Base 6M superado
Precio en $215,22, por encima del objetivo Base a 6 meses ($210). El modelo mantiene la tesis Base con validación Fuerte y el objetivo a 12 meses como siguiente referencia.
25 may – 1 jun 2026
Techo técnico y giro bajista
Señal de techo técnico en $215,33 y tendencia bajista confirmada en $211,14. El modelo no emite señal de cierre de seguimiento.
29 jun 2026
Mínimo del verano
Nueva señal de techo en $192,53, el nivel más bajo desde abril. El precio cae por debajo del objetivo Base a 6 meses durante seis semanas.
6 – 13 jul 2026
Suelo y reanudación alcista
Señal de suelo técnico en $194,83 y tendencia alcista confirmada en $210,96. Última señal técnica emitida por el modelo hasta la fecha.
17 ago 2026
Máximo del periodo
Precio en $225,16, máximo desde la publicación del informe (+21,05%). Consolidación lateral en las semanas siguientes.
26 ago 2026
Resultados · tensión en márgenes
Ingresos de 96.200 M$ (+106% interanual) y centro de datos en 89.000 M$ (+117%), con guía de margen bruto a la baja hasta un suelo de 71-72% en el cuarto trimestre fiscal.
31 ago 2026
Salto del consenso
Precio cierra en $217,55 (+1,32% semanal). El objetivo medio de 58 analistas sube de $304,73 a $323,42, ampliando el diferencial frente al escenario Base del modelo hasta el 27,3%.
La tesis Base publicada el 23 de enero de 2026 se mantiene validada con fuerza siete meses después: el objetivo a 6 meses ($210) se superó el 11 de mayo y el precio ha cerrado por encima de ese nivel en las cuatro últimas semanas. En el periodo el modelo ha emitido 6 hitos confirmatorios, 1 cuestionamiento técnico no materializado y 3 techos intermedios, ninguno de ellos con señal de cierre de seguimiento. La novedad de la última semana no está en el precio, sino en el consenso: su objetivo medio se aleja hasta situarse un 27,3% por encima del escenario Base del modelo.
·
El informe de origen

De dónde sale esta tesis

Este seguimiento parte del análisis completo de la compañía. Aquí tienes la ficha del informe con su scorecard y escenarios.

NVDA

NVIDIA Corporation

Obj. 12M +2.5%

NVIDIA domina la IA global, pero financia a sus competidores. Paradoja del éxito: cuanto más puede, más enemigos crea. ¿Reinado eterno o fragilidad?

Escenario base
92 /100
Overall Score
Fund. 97
Crec. 97
Rent. 97
Efic. 90
Mom. 80
Val. 80
Tesis confirma vs consensoTesis confirmadaEquilibradoNeutra
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06 Datos y trazabilidad

Fuentes citadas en esta actualización

TierDocumentoFecha
Tier 1 NVIDIA · Resultados del segundo trimestre fiscal 2027 · comunicado oficial 26 ago 2026
Tier 1 NVIDIA · Form 8-K · comentario del director financiero, segundo trimestre fiscal 2027 · SEC EDGAR 26 ago 2026
Tier 1 NVIDIA · Form 10-K del ejercicio fiscal 2026 (cerrado el 25/01/2026) · SEC EDGAR feb 2026
Tier 1 NVIDIA · Resultados del cuarto trimestre y ejercicio fiscal 2026 · comunicado oficial 25 feb 2026
Tier 1 NVIDIA · Investor Relations · SEC filings (todos los 10-K, 10-Q, 8-K) archivo histórico
Tier 2 Stocks Report · serie de precios NVDA · [Módulo Cuantitativo SR-v2] 23 mar – 31 ago 2026
Tier 2 Stocks Report · serie de consenso NVDA · [Consenso Homologado de Mercado] · 6 registros 27 jul – 31 ago 2026
Tier 2 Stocks Report · ranking semanal · [Módulo Cuantitativo SR-v2] 13 abr – 31 ago 2026
Tier 2 Yahoo Finance · cotización semanal NVDA · USD cierre 31 ago 2026
Tier 2 Stocks Report · metodología de scoring, escenarios y clasificación de tesis vigente
Tier 3 Tom's Hardware · estado del mercado de circuitos a medida para IA (Broadcom, TPU, MTIA) may 2026
Tier 3 Congressional Research Service · controles de exportación de semiconductores avanzados EE.UU.-China 2026

Metodología. Score, escenarios y clasificación de tesis se calculan según el modelo Stocks Report descrito en Cómo construye Stocks Report sus tesis. La detección de patrones de precio (tendencia, suelo y techo técnico, consolidación lateral) se realiza con el [Filtro Semántico de Riesgo Activo] sobre la serie semanal homologada del [Módulo Cuantitativo SR-v2]. Las cifras de cuota de mercado y de dinámica de envíos de 2026 son estimaciones sectoriales publicadas por terceros, no datos auditados por las compañías; cuando un dato solo consta en el informe original y no ha podido contrastarse con fuente pública, se enuncia como lectura del modelo o se omite.

No es asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Track record del modelo analítico. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.

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