Última actualización: 21 sep 2026Próxima revisión: 28 sep 2026NVDA · Estados Unidos

Precio objetivo NVIDIA Corporation (NVDA) · semana del 21 de septiembre 2026

Precio objetivo · semana del 21 de septiembre de 2026. Sabes en 10 segundos si tu tesis sigue viva, sin leer el informe entero.

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92
/ 100
Convicción alta
Score Stocks Report · 6 dimensiones (fundamentos, crecimiento, rentabilidad, eficiencia, momentum, valoración). Percentil superior del sector semiconductores.
✓ Tesis Base · En seguimiento

NVIDIA lidera el cómputo para inteligencia artificial (ingresos del último trimestre de $96.200M, +106% interanual), pero su éxito financia el silicio propio de sus mayores clientes. El precio sigue la senda del escenario Base del modelo.

Precio actual
$222,27
+1,82% esta semana
Desde el informe
+19,50%
241 días · publicado a $186,00
Recorrido al Base 12M
+5,73%
objetivo $235 · consenso $327,70
Decisión en 10 segundos Lectura ejecutiva · sin abrir el informe
Estado de la tesis
Base validada En seguimiento
Convicción
Alta · score 92/100 · validación Fuerte
Qué ha cambiado esta semana
El precio sube +1,82% hasta $222,27 y recupera parte del retroceso previo; el consenso de 59 analistas eleva su objetivo medio a $327,70 (desde $327,18). Confirma
Catalizador principal
La demanda de centros de datos: $89.000M de ingresos en el segundo trimestre fiscal 2027 (+117% interanual) y una previsión de $108.000M para el siguiente. Reforzado
Riesgo principal
Bloqueo de cliente inverso: el modelo estima que los 4 hiperescaladores concentran el 61% de los ingresos mientras desarrollan silicio propio, con la fabricación de alta gama concentrada en TSMC (Taiwán). Vigilar
Lectura Stocks Report
Tesis Base intacta, sin necesidad de reclasificación. Próximos hitos: resultados del tercer trimestre fiscal 2027 (ventana esperada: finales de noviembre 2026) y el objetivo Base a 12 meses ($235) el 23 de enero de 2027.
Qué te habrías perdido esta semana sin seguimiento
Cuatro señales que cambian la lectura de tu tesis y que es fácil pasar por alto:
  • →El consenso de 59 analistas ha subido su objetivo medio de $302,83 a $327,70 en cinco semanas (+47,43% sobre el precio actual).
  • →La tesis Base sigue validada con fuerza Fuerte: el precio está a +5,73% del objetivo Base a 12 meses ($235).
  • →El «precipicio de comparables» no se ha materializado: los ingresos del último trimestre crecieron un +106% interanual, con margen bruto del 75,0%.
  • →China sigue fuera de la ecuación: NVIDIA excluye de su previsión los ingresos de cómputo para centros de datos en ese mercado.
Los tres escenarios del modelo desde el precio actual de $222,27
Dónde cotiza hoy Zona optimista · entre Base y Optimista a 6 meses
$222,27
Pesimista $170,00 Base $210,00 Optimista $240,00
Pesimista
$170
objetivo a 6 meses
Qué tendría que pasarQue un hiperescalador migrara la mayor parte de sus cargas a silicio propio, que los márgenes brutos cayeran por debajo del 68% durante dos trimestres o que la cuota del modelo bajara del 85%.
−23,52% de recorrido
12 meses$155 · −30,27%
24 meses$130 · −41,51%
Base✓ validado
$210
objetivo a 6 meses
Por qué está pasandoEl precio avanza en la senda Base: superó el objetivo a 6 meses y se acerca al de 12 meses, mientras la cuota se sostiene y la fabricación en Taiwán no registra disrupciones.
−5,52% de recorrido
12 meses$235 · +5,73%
24 meses$275 · +23,72%
Optimista
$240
objetivo a 6 meses
Qué tendría que pasarQue la demanda de IA siguiera superando expectativas y los chips propios de Google y Amazon no escalaran a nivel competitivo frente a Blackwell y CUDA, lo que llevaría a una reclasificación de múltiplos.
+7,98% de recorrido
12 meses$320 · +43,97%
24 meses$400 · +79,96%
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01 La tesis en 3 líneas

Líder del cómputo para IA cuyo mayor riesgo es que sus propios clientes aprendan a prescindir de él.

El negocio

NVIDIA diseña aceleradores de IA (GPU Blackwell, plataforma CUDA). Los ingresos del ejercicio fiscal 2025 alcanzaron 130.500 millones de dólares (+114% interanual) y el segmento de centros de datos ya aporta $89.000M de los $96.200M del último trimestre.

El catalizador

Blackwell generó 11.000 M$ en su primer trimestre completo, el lanzamiento más rápido de la historia de la compañía, y la previsión para el tercer trimestre fiscal 2027 es de $108.000M. El ecosistema CUDA sostiene un foso difícil de replicar.

El riesgo

Según el análisis de Stocks Report, los 4 hiperescaladores (Amazon, Microsoft, Google, Meta) representan el 61% de los ingresos (vs 36% un año antes) y desarrollan silicio propio. La fabricación de chips de alta gama depende de TSMC en Taiwán.

Fundamentos
97
Crecimiento
97
Rentabilidad
97
Eficiencia
90
Momentum
80
Valoración
80
Score Stocks Report · escala 0-100 · 6 dimensiones · cálculo en informe completo.
02 Seguimiento de la tesis · 3 horizontes
2.1 · Esta semana 15–21 septiembre 2026 · cierre semanal
  • 21 sep NVDA cierra la semana en $222,27 (+1,82% vs. semana anterior). Recorrido del +5,73% al objetivo Base a 12 meses ($235) y del +47,43% al consenso de analistas ($327,70).Cierre de mercado · 21/09/2026. Confirma tesis
  • 21 sep El consenso de 59 analistas sitúa el objetivo medio en $327,70 (desde $327,18) y la mediana en $315,00, con la recomendación agregada de terceros en su categoría más favorable.Stocks Report · [Consenso Homologado de Mercado] · semana 21/09/2026. Neutro
  • 26 ago Resultados del segundo trimestre fiscal 2027: ingresos de $96.200M (+106% interanual), centros de datos $89.000M (+117%) y margen bruto del 75,0%. Previsión del tercer trimestre: $108.000M, sin ingresos de cómputo en China.NVIDIA · comunicado oficial de resultados · 26/08/2026. Contexto
Mini-trayecto · 4 semanas
Cierre semanal NVDA (USD) · cuatro últimas semanas.
Lectura semanal. El precio recupera parte del retroceso de la semana anterior y se mantiene en la senda Base, a +5,73% del objetivo a 12 meses. Lo determinante será si los resultados del tercer trimestre fiscal confirman la previsión de $108.000M y si la concentración de clientes se acerca al umbral de alerta del 70%.
2.2 · Último mes 24 ago – 21 sep 2026 · +3,52%

NVDA pasa de $214,72 el 24 de agosto a $222,27 el 21 de septiembre (+3,52%). El tramo marca un máximo del periodo de $230,36 el 7 de septiembre, seguido de un retroceso del 5,24% hasta $218,29 que se corrige parcialmente esta semana.

Desde julio el precio oscila en una consolidación lateral entre $192,53 y $230,36. La última señal del modelo fue la tendencia alcista del 13 de julio, tras el suelo técnico del 6 de julio; no hay señal nueva de techo técnico.

Detección de patrones de precio · [Filtro Semántico de Riesgo Activo] sobre la serie semanal homologada del [Módulo Cuantitativo SR-v2].
Cierre semanal NVDA + marcadores de entrada en ranking y señales de suelo/techo técnico · 23 mar a 21 sep 2026.
2.3 · Desde la publicación del informe · proyección a 24 meses 23 ene 2026 – 23 ene 2028
Precio real NVDA (USD) desde la publicación del informe hasta hoy + los tres escenarios del modelo proyectados a 6, 12 y 24 meses desde la publicación: Pesimista (rojo) $170 / $155 / $130 · Base (bronce) $210 / $235 / $275 · Optimista (verde) $240 / $320 / $400. Consenso analistas (naranja): cada objetivo medio del [Consenso Homologado de Mercado] se sitúa a +12 meses de la fecha de su muestra (el consenso de mercado es a 12 meses por convención), recorrido $302,83 → $304,73 → $323,42 → $327,13 → $327,18 → $327,70 con 59 analistas a 21/09/2026.
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  • 6 meses contrastados
  • 90 empresas validadas
  • 4 cierres con beneficio · media +28,4% al cierre
  • Modelo transparente y replicable cada lunes
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Track record del modelo
+1,79%
Variación media del precio del modelo en las 90 empresas validadas desde la publicación inicial.
Periodo
23/03/2026 → 21/09/2026
6 meses · 90 empresas validadas
Diferencial vs IBEX 35 (+1,78% periodo) +0,02 pp
Diferencial vs S&P 500 (+2,82% periodo) -1,03 pp
03 Catalizadores y riesgos · estado actual

Catalizadores activos

Demanda de centros de datos
Reforzado
Esta semana
Sin publicación nueva. El último dato sigue siendo de $89.000M en el segundo trimestre fiscal 2027 (+117% interanual, ~92% de los ingresos).
Próximo hito
Resultados del tercer trimestre fiscal 2027 frente a la previsión de $108.000M · ventana esperada: finales de noviembre 2026.
Plataforma CUDA · foso de ecosistema
Activo · sin movimiento
Esta semana
Sin novedades materiales. El margen bruto del 75,0% refleja la capacidad de fijar precios que el modelo atribuye al ecosistema.
Próximo hito
Adopción de aceleradores propios de los hiperescaladores en cargas de inferencia, según los anuncios de sus hojas de ruta.
Revisión al alza del consenso
Reforzado
Esta semana
El objetivo medio sube a $327,70 con 59 analistas; +$24,87 desde el 17 de agosto ($302,83).
Próximo hito
Revisiones de objetivos tras los resultados del tercer trimestre fiscal 2027.

Riesgos activos

Concentración de cliente · 4 hiperescaladores
Latente · alta severidad
Esta semana
Sin novedades en la mezcla de clientes; el modelo mantiene su estimación del 61% de los ingresos.
Próximo hito
Desglose de clientes en los resultados del tercer trimestre fiscal 2027. Umbral de alerta: > 70%.
Silicio propio en hiperescaladores · TPU / Trainium / MTIA
Latente · vigilancia activa
Esta semana
Sin anuncios verificados de chips de entrenamiento que compitan con Blackwell. El proceso sigue en su horizonte de 12-24 meses.
Próximo hito
Anuncios de hoja de ruta de chips propios de Google y AWS en sus conferencias anuales.
Concentración geográfica · TSMC Taiwán
Latente · máxima severidad
Esta semana
Sin disrupciones operativas reportadas en la cadena de fabricación.
Próximo hito
Aumento de la capacidad de TSMC en Arizona · 2026-2027.
Regulación EE. UU. - China · exportaciones
Materializado · sin nuevos eventos
Esta semana
Sin medidas nuevas. NVIDIA excluye de su previsión los ingresos de cómputo en China tras las restricciones de Pekín a las ventas de H200 con licencia.
Próximo hito
Evolución de las licencias de H200 y del marco regulatorio entre EE. UU. y China · cuarto trimestre 2026.
04 Mercado y consenso

4.1 · Precio modelo vs consenso vs precio actual

Modelo Stocks Report en escenario validado vigente: Base. Consenso: media de 59 analistas que cubren NVDA.

Consenso analistas (media)
$327,70
Modelo SR · Optimista 12M
$320,00
Modelo SR · Base 12M
$235,00
Precio actual
$222,27
Modelo SR · Pesimista 12M
$155,00
Barras escaladas al rango $0–$515 (objetivo alto del consenso). Modelo SR · escenarios extraídos del informe vigente.
El objetivo a 12 meses del escenario Base del modelo se sitúa un 28,3% por debajo del consenso de 59 analistas; incluso el escenario Optimista ($320) queda un 2,3% por debajo.

4.2 · Distribución del consenso de analistas

59 analistas · objetivo bajo $180 · mediana $315 · medio $327,70 · alto $515 · precio actual $222,27 · recomendación agregada de terceros en su categoría más favorable (no es una recomendación de Stocks Report).

4.3 · Comparativa con peers de semiconductores e infraestructura de IA

Empresa Cap. mercado Score SR Validación tesis Precio actual Variación semanal Variación 8 sem.
NVIDIA · NVDA $4,48 T 92 Base · Fuerte $222,27 +1,82% +7,46%
AMD · AMD €338,0 B 68 Optimista · Fuerte $559,82 +8,47% +7,26%
Broadcom · AVGO €1.570 B 80 Base · Fuerte $357,61 −1,21% −6,37%
TSMC · TSM €1.710 B 93 Optimista · Fuerte $434,67 +0,60% +8,04%
Variación semanal: cierre semana anterior → cierre de esta semana. Variación 8 sem.: cierre de hace ocho semanas → cierre de esta semana. Cap. mercado: NVDA en USD del informe (23/01/2026); AMD, AVGO y TSM en EUR del informe (feb 2026). Validación de tesis de los peers según su informe publicado. Fuente: [Módulo Cuantitativo SR-v2] · capitalización, score, validación de tesis y serie de precios homologada.
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12 Top 3 disponibles semana 18/06/2026
Por región e índice
★España / IBEX
★Europa
★USA
★Dividendos
Por sector
★Financiero y Seguros
★Consumo y Retail
★Industria y Materiales
★Energía
★Salud y Farmacéuticas
★Telecomunicaciones
★Tecnología e IA
★Inmobiliario e Infraestr.
05 Línea de convicción · histórico del modelo sobre NVDA

Ocho meses siguiendo la senda Base publicada en enero, sin necesidad de reclasificación.

Hitos relevantes desde la publicación del informe hasta hoy. Cada hito enlaza al fundamento original en el informe completo.

23 ene 2026
Tesis publicada
Stocks Report publica el informe de NVIDIA. Escenario validado: Base. Precio de referencia $186,00. Objetivos Base: $210 (6M) · $235 (12M) · $275 (24M).
30 mar 2026
Cuestionamiento técnico
El precio marca un mínimo de $167,52 (−9,9% desde el informe). El modelo lo lee como corrección técnica, no como deterioro fundamental.
8 abr 2026
Señal de suelo técnico
Suelo técnico confirmado en $178,10. Primer indicio de cambio de dirección.
13 abr 2026
Incorporación al ranking
NVDA se incorpora al ranking Promising a $188,17.
11 may 2026
Objetivo Base 6M superado
El precio cierra en $215,22, por encima del objetivo Base a 6 meses ($210), dos meses antes del vencimiento del horizonte.
25 may 2026
Señal de techo técnico
Techo técnico en $215,33 tras el máximo de $225,32, seguido de tendencia bajista hasta junio.
29 jun 2026
Retroceso intermedio
Nuevo techo técnico en $192,53, el punto más bajo desde abril. El precio se mantiene lejos del escenario pesimista ($170).
13 jul 2026
Tendencia alcista
Tras el suelo técnico del 6 de julio ($194,83), el precio recupera $210,96 y el modelo confirma tendencia alcista.
26 ago 2026
Resultados trimestrales
Ingresos del segundo trimestre fiscal 2027 de $96.200M (+106%): el «precipicio de comparables» previsto en el informe aún no se materializa.
7 sep 2026
Máximo del periodo
Cierre semanal en $230,36 (+23,85% desde el informe), el más alto desde la publicación.
21 sep 2026
Senda Base confirmada
El precio cierra en $222,27 (+19,50% desde el informe), a +5,73% del objetivo Base a 12 meses. El consenso medio sube a $327,70.
La tesis Base publicada en enero de 2026 se mantiene validada con fuerza Fuerte ocho meses después: el precio superó el objetivo a 6 meses y se acerca al de 12 meses sin tocar el escenario pesimista ni acercarse al optimista. El modelo ha emitido 6 hitos confirmatorios, 1 cuestionamiento técnico no materializado y 2 retrocesos intermedios cerrados sin invalidar la tesis. Ninguno de los riesgos principales se ha materializado con impacto visible en la cotización.
·
El informe de origen

De dónde sale esta tesis

Este seguimiento parte del análisis completo de la compañía. Aquí tienes la ficha del informe con su scorecard y escenarios.

NVDA

NVIDIA Corporation

Obj. 12M +2.5%

NVIDIA domina la IA global, pero financia a sus competidores. Paradoja del éxito: cuanto más puede, más enemigos crea. ¿Reinado eterno o fragilidad?

Escenario base
92 /100
Overall Score
Fund. 97
Crec. 97
Rent. 97
Efic. 90
Mom. 80
Val. 80
Tesis confirma vs consensoTesis confirmadaEquilibradoNeutra
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06 Datos y trazabilidad

Fuentes citadas en esta actualización

TierDocumentoFecha
Tier 1 NVIDIA · Resultados del segundo trimestre fiscal 2027 · comunicado oficial 26 ago 2026
Tier 1 NVIDIA · Resultados del cuarto trimestre y ejercicio fiscal 2025 · comunicado oficial 26 feb 2025
Tier 1 NVIDIA · Form 10-Q · primer trimestre fiscal 2027 · SEC EDGAR may 2026
Tier 1 NVIDIA · Annual Report fiscal 2026 (Form 10-K) · SEC EDGAR feb 2026
Tier 1 NVIDIA · Investor Relations · SEC filings (10-K, 10-Q, 8-K) archivo histórico
Tier 2 CNBC · Chips de IA en China y acceso incierto a H200 de NVIDIA 14 may 2026
Tier 2 Stocks Report · serie de precios NVDA · [Módulo Cuantitativo SR-v2] 23 mar – 21 sep 2026
Tier 2 Stocks Report · serie de consenso NVDA · [Consenso Homologado de Mercado] · 6 registros 17 ago – 21 sep 2026
Tier 2 Yahoo Finance · cotización semanal NVDA · USD cierre 21 sep 2026
Tier 2 Stocks Report · metodología de scoring, escenarios y clasificación de tesis vigente

Metodología. Score, escenarios y clasificación de tesis se calculan según el modelo Stocks Report descrito en Cómo construye Stocks Report sus tesis. La detección de patrones de precio (tendencia, suelo y techo técnico) se realiza con el [Filtro Semántico de Riesgo Activo].

No es asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Track record del modelo analítico. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.

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