Última actualización: 28 sep 2026Próxima revisión: 5 oct 2026NVDA · Estados Unidos

Precio objetivo NVIDIA Corporation (NVDA) · semana del 28 de septiembre 2026

Precio objetivo · semana del 28 de septiembre de 2026. Sabes en 10 segundos si tu tesis sigue viva, sin leer el informe entero.

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92
/ 100
Convicción alta
Score Stocks Report · 6 dimensiones (fundamentos, crecimiento, rentabilidad, eficiencia, momentum, valoración). Percentil superior del sector semiconductores.
✓ Tesis Base · En seguimiento

NVIDIA lidera los aceleradores de IA con $89.000M de ingresos de centros de datos en su último trimestre (+117%), mientras sus mayores clientes desarrollan silicio propio. El precio evoluciona dentro del escenario base del modelo.

Precio actual
$225,07
+1,26% esta semana
Desde el informe
+21,0%
248 días · publicado a $186,00
Recorrido al Base 12M
+4,4%
objetivo $235 · consenso $327,70
Decisión en 10 segundos Lectura ejecutiva · sin abrir el informe
Estado de la tesis
Base validada En seguimiento
Convicción
Alta · score 92/100 · validación Fuerte
Qué ha cambiado esta semana
El precio sube +1,26% hasta $225,07 y el consenso de 59 analistas se mantiene estable en $327,70. El precio sigue a un 4,4% del objetivo Base a 12 meses. Confirma
Catalizador principal
Los centros de datos facturaron $89.000M en el segundo trimestre fiscal 2027 (+117% interanual) y Vera Rubin ya está en producción plena. Reforzado
Riesgo principal
Concentración de cliente: cuatro clientes directos llegaron a sumar el 61% de los ingresos en el tercer trimestre fiscal 2026, y esos mismos hiperescaladores desarrollan chips propios. Vigilar
Lectura Stocks Report
Tesis Base intacta y sin riesgos activados en el precio. Próximos hitos: resultados del tercer trimestre fiscal 2027 (previsión de la compañía: $108.000M ±2%) y el umbral de concentración de cliente del 70%.
Qué te habrías perdido esta semana sin seguimiento
Cuatro señales que cambian la lectura de tu tesis y que es fácil pasar por alto:
  • →El consenso de 59 analistas se mantiene en $327,70 de objetivo medio, un +45,6% sobre el precio actual y muy por encima del Base 12M del modelo ($235).
  • →La tesis Base sigue validada con fuerza Fuerte: a los seis meses del informe el precio quedó a solo un 1,5% del objetivo Base de $210.
  • →La concentración de cliente se relaja: en el segundo trimestre fiscal 2027 solo un cliente directo superó el 10% de los ingresos (16%).
  • →El 28 de septiembre NVIDIA presentó un sistema de seguridad para agentes de IA, tras firmar el 2 de septiembre la compra de Hugging Face por $11.900M.
Los tres escenarios del modelo desde el precio actual de $225,07
Dónde cotiza hoy Zona optimista · entre Base y Optimista a 6 meses
$225,07
Pesimista $170,00 Base $210,00 Optimista $240,00
Pesimista
$170
objetivo a 6 meses
Qué tendría que pasarQue los chips propios de los hiperescaladores alcanzaran escala crítica, que el software de AMD igualara a CUDA y que se endurecieran de nuevo las restricciones entre EE. UU. y China.
−24,47% de recorrido
12 meses$155 · −31,13%
24 meses$130 · −42,24%
Base · más probable✓ validado
$210
objetivo a 6 meses
Por qué está pasandoNVIDIA mantiene el liderazgo y ejecuta Vera Rubin según lo previsto, y el precio se mueve dentro del rango del modelo: a seis meses cerró en $206,84, un 1,5% por debajo del objetivo.
−6,70% de recorrido
12 meses$235 · +4,41%
24 meses$275 · +22,18%
Optimista
$240
objetivo a 6 meses
Qué tendría que pasarQue los chips propios de Google y Amazon no igualaran a NVIDIA en entrenamiento, que la nueva generación de AMD sufriera retrasos y que no llegaran nuevas restricciones sobre China.
+6,63% de recorrido
12 meses$320 · +42,18%
24 meses$400 · +77,72%
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01 La tesis en 3 líneas

Líder indiscutible en aceleradores de IA cuyo reto ya no es crecer, sino sostener el ritmo mientras sus mayores clientes fabrican su propio silicio.

El negocio

NVIDIA diseña aceleradores de IA y la plataforma de software CUDA. En el ejercicio fiscal 2026 ingresó $215.900M (+65%), y en el último trimestre los centros de datos aportaron $89.000M, el 92% del total.

El catalizador

La plataforma Vera Rubin, sucesora de Blackwell, ya está en producción plena. La compañía prevé $108.000M ±2% de ingresos para el tercer trimestre fiscal 2027, con un margen bruto del 74%.

El riesgo

Cuatro clientes directos llegaron a representar el 61% de los ingresos en el tercer trimestre fiscal 2026, y esos hiperescaladores desarrollan chips propios. El modelo estima además una dependencia prácticamente total de TSMC en Taiwán para la fabricación de gama alta.

Fundamentos
97
Crecimiento
97
Rentabilidad
97
Eficiencia
90
Momentum
80
Valoración
80
Score Stocks Report · escala 0-100 · 6 dimensiones · cálculo en informe completo.
02 Seguimiento de la tesis · 3 horizontes
2.1 · Esta semana 22–28 septiembre 2026 · cierre semanal
  • 28 sep NVDA cierra la semana en $225,07 (+1,26% frente a la semana anterior). Queda un +4,41% de recorrido al objetivo Base a 12 meses ($235) y un +6,63% al Optimista a 6 meses ($240).Cierre de mercado · 28/09/2026. Confirma tesis
  • 28 sep El consenso de 59 analistas mantiene el objetivo medio en $327,70, igual que la semana anterior, con una mediana de $315,00. Desde el 24 de agosto ha subido desde $304,73.Stocks Report · [Consenso Homologado de Mercado] · semana 28/09/2026. Neutro
  • 28 sep NVIDIA presenta un sistema de seguridad para agentes de IA. Amplía así su oferta de software, pocas semanas después de acordar la compra de Hugging Face por $11.900M.Bloomberg · 28/09/2026 · NVIDIA Form 8-K · 02/09/2026. Nuevo dato
Mini-trayecto · 4 semanas
Cierre semanal NVDA (USD) · cuatro últimas semanas.
Lectura semanal. El precio recupera parte del retroceso de mediados de septiembre y se mantiene dentro del escenario Base, sin activar ningún riesgo. El diferencial con el consenso ($327,70) sigue siendo amplio. El próximo punto de control relevante son los resultados del tercer trimestre fiscal 2027.
2.2 · Último mes 31 ago – 28 sep 2026 · +3,46%

NVDA arranca el mes en $217,55 y marca el máximo de la serie el 7 de septiembre a $230,36. Una semana después retrocede a $218,29 (−5,2%, la mayor caída desde máximos del periodo) y cierra el mes en $225,07, un +3,46% en cuatro semanas.

El consenso acompaña al alza (de $323,42 a $327,70). El patrón de precio es de consolidación lateral con sesgo alcista y el modelo no ha emitido señales de suelo ni de techo técnico en el mes.

Detección de patrones de precio · [Filtro Semántico de Riesgo Activo] sobre la serie semanal homologada del [Módulo Cuantitativo SR-v2].
Cierre semanal NVDA + marcadores de incorporación al ranking y señales de suelo/techo técnico · 23 mar a 28 sep 2026.
2.3 · Desde la publicación del informe · proyección a 24 meses 23 ene 2026 – 23 ene 2028
Precio real de NVDA (USD) desde la publicación del informe hasta hoy, junto con los tres escenarios del modelo proyectados a 6, 12 y 24 meses desde la publicación: Pesimista (rojo) $170 / $155 / $130 · Base (bronce) $210 / $235 / $275 · Optimista (verde) $240 / $320 / $400. Consenso de analistas (naranja): cada objetivo medio del [Consenso Homologado de Mercado] se sitúa a +12 meses de la fecha de su muestra, porque por convención el consenso de mercado es a 12 meses. Recorrido: $304,73 → $323,42 → $327,13 → $327,18 → $327,70 → $327,70, con 59 analistas a 28/09/2026.
Track record verificable

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  • 6 meses contrastados
  • 90 empresas validadas
  • 4 cierres con beneficio · media +28,4% al cierre
  • Modelo transparente y replicable cada lunes
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Track record del modelo
+1,79%
Variación media del precio del modelo en las 90 empresas validadas desde la publicación inicial.
Periodo
23/03/2026 → 21/09/2026
6 meses · 90 empresas validadas
Diferencial vs IBEX 35 (+1,78% periodo) +0,02 pp
Diferencial vs S&P 500 (+2,82% periodo) -1,03 pp
03 Catalizadores y riesgos · estado actual

Catalizadores activos

Demanda de centros de datos
Reforzado
Esta semana
Sin novedades. El último dato es el del segundo trimestre fiscal 2027: $89.000M (+117% interanual), el 92% de los ingresos.
Próximo hito
Resultados del tercer trimestre fiscal 2027 · previsión de la compañía: $108.000M ±2%.
Transición a Vera Rubin
Activo · sin movimiento
Esta semana
Sin novedades. La plataforma está en producción plena, con sistemas ya operativos en CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, OCI y Nebius.
Próximo hito
Peso de Vera Rubin en la mezcla de ingresos del tercer trimestre fiscal 2027.
Ecosistema de software · CUDA y Hugging Face
Nuevo
Esta semana
NVIDIA presenta un sistema de seguridad para agentes de IA (28 sep). El acuerdo para comprar Hugging Face ($11.900M) sigue pendiente de cierre.
Próximo hito
Autorizaciones regulatorias de la compra · cierre previsto en el primer semestre de 2027.

Riesgos activos

Concentración de cliente · hiperescaladores
Latente · alta severidad
Esta semana
Sin novedades. En el segundo trimestre fiscal 2027, un solo cliente directo superó el 10% de los ingresos (16%); en el tercer trimestre fiscal 2026 fueron cuatro, con un 61%.
Próximo hito
Desglose de clientes en el próximo informe trimestral (10-Q). Umbral de alerta: > 70%.
Concentración geográfica · TSMC Taiwán
Latente · máxima severidad
Esta semana
Sin disrupciones operativas reportadas en la cadena de suministro.
Próximo hito
Avance de la capacidad de TSMC en Arizona · 2026-2027.
Regulación EE. UU.-China · controles de exportación
Materializado · sin nuevos eventos
Esta semana
Sin nuevas medidas. La previsión del tercer trimestre no incluye ingresos de computación para centros de datos procedentes de China.
Próximo hito
Evolución de las licencias de exportación a China y su reflejo en la próxima previsión trimestral.
Silicio propio en hiperescaladores
Latente · vigilancia activa
Esta semana
Sin anuncios nuevos. El horizonte que el informe fija para este riesgo (12-24 meses) aún no ha vencido.
Próximo hito
AWS re:Invent (diciembre 2026) · hojas de ruta de chips propios.
04 Mercado y consenso

4.1 · Precio modelo vs consenso vs precio actual

Escenario validado vigente del modelo Stocks Report: Base. Consenso: media de los 59 analistas que cubren NVDA.

Consenso analistas (media)
$327,70
Modelo SR · Optimista 12M
$320,00
Modelo SR · Base 12M
$235,00
Precio actual
$225,07
Modelo SR · Pesimista 12M
$155,00
Barras escaladas al rango $0–$515 (objetivo más alto del consenso). Escenarios del modelo SR tomados del informe vigente.
El objetivo Base a 12 meses del modelo Stocks Report queda un 28,3% por debajo del consenso de 59 analistas. Incluso el escenario Optimista ($320) se sitúa por debajo del objetivo medio del mercado.

4.2 · Distribución del consenso de analistas

59 analistas · objetivo bajo $180 · mediana $315 · medio $327,70 · alto $515 · precio actual $225,07 · recomendación consolidada del consenso de terceros: compra fuerte.

4.3 · Comparativa con peers de semiconductores e infraestructura de IA

Empresa Cap. mercado Score SR Validación tesis Precio actual Variación semanal Variación 8 sem.
NVIDIA · NVDA $4,48 T 92 Base · Fuerte $225,07 +1,26% +12,11%
AMD · AMD €338,0 B 68 Optimista · Fuerte $630,63 +12,65% +32,44%
Broadcom · AVGO €1.570 B 80 Base · Fuerte $352,81 −1,16% −9,20%
TSMC · TSM €1.710 B 93 Optimista · Fuerte $450,61 +3,67% +11,77%
Variación semanal: cierre de la semana del 21 sep → cierre de la semana del 28 sep. Variación 8 sem.: cierre de la semana del 3 ago → cierre de la semana del 28 sep. Cap. mercado: NVDA en USD según su informe (23/01/2026); AMD, AVGO y TSM en EUR según sus informes (feb 2026). Fuente: [Módulo Cuantitativo SR-v2] (capitalización, score, validación de tesis y serie de precios homologada) · Cierre de mercado.
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12 Top 3 disponibles semana 18/06/2026
Por región e índice
★España / IBEX
★Europa
★USA
★Dividendos
Por sector
★Financiero y Seguros
★Consumo y Retail
★Industria y Materiales
★Energía
★Salud y Farmacéuticas
★Telecomunicaciones
★Tecnología e IA
★Inmobiliario e Infraestr.
05 Línea de convicción · histórico del modelo sobre NVDA

Ocho meses de seguimiento: la tesis Base publicada en enero se cumple dentro del margen del modelo.

Hitos relevantes desde la publicación del informe hasta hoy. Cada hito enlaza al fundamento original en el informe completo.

23 ene 2026
Tesis publicada
Stocks Report publica el informe de NVIDIA con escenario validado Base y precio de referencia de $186,00. Objetivos Base: $210 (6M) · $235 (12M) · $275 (24M).
25 feb 2026
Resultados del ejercicio fiscal 2026
Ingresos anuales de $215.900M (+65%) y margen bruto del 71,1%. Los fundamentos del informe se confirman.
30 mar 2026
Cuestionamiento técnico
El precio marca un mínimo de $167,52, un −9,9% desde el informe. El modelo lo interpreta como corrección técnica, no como deterioro fundamental.
8 abr 2026
Señal de suelo técnico
Suelo técnico confirmado en $178,10, que indica un cambio de dirección.
13 abr 2026
Incorporación a Promising
NVDA se incorpora al ranking Promising de Stocks Report a $188,17.
11 may 2026
Supera el Base a 6 meses
El precio llega a $215,22 y supera el objetivo Base a 6 meses ($210). Una semana después marca $225,32.
25 may 2026
Señal de techo técnico
Techo técnico en $215,33, seguido de una tendencia bajista hasta junio.
29 jun 2026
Retroceso intermedio
Nuevo techo técnico en $192,53, lejos todavía del escenario pesimista a 6 meses ($170).
6 jul 2026
Nueva señal de suelo
Suelo técnico en $194,83. Una semana después se retoma la tendencia alcista, con el precio en $210,96.
27 jul 2026
Vencimiento del horizonte a 6 meses
Precio de $206,84, un 1,5% por debajo del objetivo Base de $210. La evolución encaja en el escenario Base.
26 ago 2026
Resultados del segundo trimestre fiscal 2027
Ingresos de $96.200M (+106%) y centros de datos en $89.000M (+117%). El frenazo de crecimiento que anticipaba el informe no aparece.
2 sep 2026
Operación corporativa
Acuerdo definitivo para adquirir Hugging Face por unos $11.900M, con cierre previsto en el primer semestre de 2027.
14 sep 2026
Retroceso intermedio
Tras el máximo de la serie ($230,36, 7 sep), el precio baja a $218,29 (−5,2%). No se activa ningún riesgo del informe.
28 sep 2026
Tesis Base · Fuerte
El precio cierra en $225,07 (+21,0% desde el informe), a un 4,4% del objetivo Base a 12 meses. El consenso se mantiene en $327,70.
La tesis Base publicada en enero de 2026 se valida al vencer el horizonte de seis meses: el precio queda a solo un 1,5% del objetivo. En ocho meses el modelo ha emitido 7 hitos confirmatorios, 1 cuestionamiento técnico que no se materializó y 3 retrocesos intermedios, ninguno de los cuales acercó el precio al escenario pesimista. El consenso de analistas ($327,70) sigue muy por encima de los objetivos del modelo.
·
El informe de origen

De dónde sale esta tesis

Este seguimiento parte del análisis completo de la compañía. Aquí tienes la ficha del informe con su scorecard y escenarios.

NVDA

NVIDIA Corporation

Obj. 12M +2.5%

NVIDIA domina la IA global, pero financia a sus competidores. Paradoja del éxito: cuanto más puede, más enemigos crea. ¿Reinado eterno o fragilidad?

Escenario base
92 /100
Overall Score
Fund. 97
Crec. 97
Rent. 97
Efic. 90
Mom. 80
Val. 80
Tesis confirma vs consensoTesis confirmadaEquilibradoNeutra
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06 Datos y trazabilidad

Fuentes citadas en esta actualización

TierDocumentoFecha
Tier 1 NVIDIA · Resultados del segundo trimestre fiscal 2027 · comunicado oficial 26 ago 2026
Tier 1 NVIDIA · Form 10-Q · segundo trimestre fiscal 2027 (concentración de clientes) · SEC EDGAR trimestre cerrado 26 jul 2026
Tier 1 NVIDIA · Form 8-K · acuerdo de adquisición de Hugging Face · SEC EDGAR 2 sep 2026
Tier 1 NVIDIA · Resultados del cuarto trimestre y del ejercicio fiscal 2026 · comunicado oficial 25 feb 2026
Tier 1 NVIDIA · Annual Report FY2026 (Form 10-K) · SEC EDGAR ejercicio cerrado 25 ene 2026
Tier 1 NVIDIA · Resultados del cuarto trimestre y del ejercicio fiscal 2025 · comunicado oficial 26 feb 2025
Tier 2 Bloomberg · NVIDIA presenta un sistema de seguridad para agentes de IA 28 sep 2026
Tier 2 Stocks Report · serie de precios NVDA · [Módulo Cuantitativo SR-v2] 23 mar – 28 sep 2026
Tier 2 Stocks Report · serie de consenso NVDA · [Consenso Homologado de Mercado] · 6 registros 24 ago – 28 sep 2026
Tier 2 Yahoo Finance · cotización semanal NVDA · USD cierre 28 sep 2026
Tier 2 Stocks Report · metodología de scoring, escenarios y clasificación de tesis vigente
Tier 3 CNBC · NVIDIA anuncia Blackwell Ultra y Vera Rubin 18 mar 2025

Metodología. El score, los escenarios y la clasificación de la tesis se calculan según el modelo Stocks Report descrito en Cómo construye Stocks Report sus tesis. La detección de patrones de precio (tendencia, suelo y techo técnico) se realiza con el [Filtro Semántico de Riesgo Activo]. Las cifras fundamentales se han contrastado con las publicaciones oficiales de la compañía; la cuota de mercado y la dependencia de fabricación son estimaciones del modelo.

No es asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Track record del modelo analítico. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.

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