Polimex-Mostostal obtiene una puntuación de 54 puntos sobre 100, situándose en el rango neutral del mercado polaco. La compañía presenta una combinación singular: posición de caja neta de PLN 300M (inusual en el sector construcción) junto con pérdidas contables en 2024 derivadas principalmente de provisiones extraordinarias. La cartera de pedidos de PLN 7.870M proporciona visibilidad de 2,6 años de ingresos, concentrada en proyectos de transición energética como Baltica 2 (eólica marina). El rating de empleados (Glassdoor 4,1/5) supera a todos los competidores principales. Los datos del H1 2025 (EBITDA PLN 129M, margen 9%) sugieren un punto de inflexión operativo que requiere confirmación. El control estatal (~64%) genera tanto acceso a contratos de infraestructura como riesgo de rotación directiva vinculada a ciclos electorales. La valoración por EV/EBITDA (8,96x) cotiza con descuento del 25-35% frente a comparables como Budimex (14,7x).
Evaluación cuantitativa 0-100 puntos
Tesis de inversión: Constructor especializado en energía con balance sólido, posicionado para capturar el mayor ciclo de inversión en infraestructura de transición energética de Polonia (PLN 300.000M hasta 2040).
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Hallazgos diferenciales que el mercado puede estar pasando por alto
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Top 5 riesgos identificados y banderas rojas
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Severidad | Horizonte |
|---|---|---|---|---|
| Litigio Grupa Azoty (PLN 249M) | Media | Alto | CRÍTICO | Corto |
| Nuevos sobrecostes en proyectos energéticos | Media | Alto | ALTO | Medio |
| Rotación directiva post-electoral | Alta | Medio | ALTO | Medio |
| Escasez de mano de obra cualificada | Alta | Medio | ALTO | Continuo |
| Retrasos en fondos UE/KPO | Baja | Alto | MEDIO | Medio |
| Inflación de costes laborales | Alta | Bajo | MEDIO | Continuo |
| Deterioro relaciones accionistas-clientes | Baja | Alto | MEDIO | Largo |
| Riesgos técnicos offshore wind | Baja | Medio | BAJO | Medio |
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Análisis de valoración y proyección de precio a 6, 12 y 24 meses
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Señales tempranas de fortaleza o debilidad operativa
| Dimensión | Puntuación | Evaluación |
|---|---|---|
| Reputación empleados | 4,1/5 Glassdoor | Superior a competidores |
| Presencia corporativa | 14.271 seguidores LinkedIn | Coherente con perfil B2B |
| Coherencia digital-financiero | Sin contradicción | Señales alineadas |
| Transformación digital | En progreso | Estrategia 2026-2033 articulada |
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Capital humano, expansión física y experiencia del cliente
| Dimensión | Estado | Evaluación |
|---|---|---|
| Cartera de pedidos | PLN 7.870M (Q3 2025) | Récord histórico |
| Recuperación financiera | EBITDA H1 2025: PLN 129M | Punto de inflexión confirmado |
| Ejecución de proyectos | Baltica 2 en curso según plan | Sin desviaciones reportadas |
| Expansión internacional | 16% ingresos del exterior | Nuevos contratos Alemania, Bélgica |
| Diversificación estratégica | JV Rafako cerrada (sept 2025) | Entrada en defensa/ferroviario |
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Factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo
| Dimensión | Puntuación | Evaluación |
|---|---|---|
| E - Ambiental | 7/10 | Positivo - Constructor de infraestructura de transición energética |
| S - Social | 7/10 | Positivo - Golden Card 5ª vez, rating empleados líder |
| G - Gobernanza | 5/10 | Neutral - Control estatal ~64%, rotación directiva |
| ESG Total | 6,3/10 | Moderadamente positivo |
| Aspecto | Evaluación |
|---|---|
| Gestión de riesgo ESG material | Average (Promedio) |
| Exposición a riesgos ESG | Media (sector construcción industrial) |
| Gestión de riesgos ESG | Adecuada |
Sustainalytics califica la gestión de riesgo ESG material de Polimex-Mostostal como "Average" (Promedio), indicando que la empresa gestiona adecuadamente los riesgos ESG materiales de su sector, aunque sin destacar especialmente.
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Referencias utilizadas en el análisis integral
Lo que no sale en la prensa financiera
Los medios cubren resultados trimestrales. Nosotros miramos lo que ignoran: reviews de clientes cayendo, empleados descontentos, tráfico web desplomándose. Señales que revelan la salud real de una empresa meses antes de que aparezca en sus cuentas.
Cada semana compartimos estos hallazgos contigo. Sin coste.
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