Doximity obtiene una calificación de 78 puntos sobre 100, posicionándose en el cuartil superior del sector de tecnología sanitaria. La compañía presenta un perfil financiero de clase superior con márgenes EBITDA del 55%, crecimiento de ingresos del 20% interanual y posición de caja neta de $916M sin deuda financiera. Su posición competitiva es dominante con penetración del 80% de médicos estadounidenses y tasas de retención neta excepcionales (NRR 118-122%). Las fortalezas principales incluyen salud financiera sólida (85%), huella digital ejemplar (88%) con rating de app 4,8/5, y catalizadores positivos (90%) como la integración de Pathway Medical y cambios regulatorios FDA favorables. El área de menor puntuación es la valoración relativa (53%), ya que cotiza con prima frente a comparables del sector. No se identifican alertas críticas. El consenso de analistas mantiene recomendación de compra con precio objetivo promedio de $68-71.
Evaluación cuantitativa 0-100 puntos
Tesis de análisis: Plataforma dominante en el ecosistema médico estadounidense con márgenes líderes, posición de caja neta y catalizadores favorables derivados de la regulación FDA y la adopción de herramientas de inteligencia artificial.
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Hallazgos diferenciales que el mercado puede estar pasando por alto
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Top 5 riesgos identificados y banderas rojas
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Análisis de valoración y proyección de precio a 6, 12 y 24 meses
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Señales tempranas de fortaleza o debilidad operativa
| Escenario | Interpretación | Implicación |
|---|---|---|
| (A) Métricas digitales sostenibles | La penetración dominante y el reconocimiento KLAS continuarán reforzando el foso defensivo | Múltiplos actuales justificados; vigilancia moderada |
| (B) Erosión competitiva en IA | Competidores (Microsoft/Nuance, Abridge) capturan cuota en herramientas de IA médica | Vigilar crecimiento usuarios IA (+50% trimestral) y posición KLAS |
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Capital humano, expansión física y experiencia del cliente
La tasa de retención neta del 118% en base TTM a septiembre 2025 indica que los clientes existentes aumentan su gasto año tras año, señal crítica de capacidad de expansión de cuentas y satisfacción del producto. El NRR del 122% en los 20 principales clientes (grandes farmacéuticas) es particularmente relevante dado que este segmento representa aproximadamente el 84% de los ingresos.
| Período | NRR Top 20 Clientes | NRR General | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026 (Sep 2025) | ~122% | 118% | Estable |
| FY2025 (Mar 2025) | 122% | 119% | - |
| Salida a bolsa (2021) | 153% | ~140% | Referencia histórica |
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Factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo
Los factores ESG de Doximity no representan riesgos existenciales sino fortalezas competitivas. El pilar Social está integrado en el producto, creando valor medible para profesionales médicos y pacientes mientras fortalece el foso defensivo. La ausencia de reporting ambiental formal es típica del sector y no constituye riesgo material dado el perfil de empresa digital con baja huella de carbono directa.
| Factor ESG | Impacto Estimado en Valoración | Plazo | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Impacto Social integrado (herramientas gratuitas) | +1% a +3% prima de múltiplo | 2025-2028 | Alta (>75%) |
| Reducción de agotamiento médico (AI Scribe) | +fortalecimiento de foso defensivo | 2025-2027 | Alta (>75%) |
| Reporting ambiental limitado | Neutral (0% impacto) | N/A | Baja (<20% materialidad) |
| Privacidad de datos / HIPAA | -5% a -10% si brecha (riesgo bajo) | Permanente | Baja (<10%) |
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Referencias utilizadas en el análisis integral
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Lo que no sale en la prensa financiera
Los medios cubren resultados trimestrales. Nosotros miramos lo que ignoran: reviews de clientes cayendo, empleados descontentos, tráfico web desplomándose. Señales que revelan la salud real de una empresa meses antes de que aparezca en sus cuentas.
Cada semana compartimos estos hallazgos contigo. Sin coste.
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