SCYR

Sacyr S.A.

Cumplimiento Upside Asimetría
80 /100
País España
Sector Inmobiliario e Infraestructuras
Tamaño Mid Cap
Fecha del informe 2026-01-25
Cap. bursátil €2.8B
Precio al publicar €3.55
Última validación 13/07/2026
Precio validado €4.73
Var. 6M -4.9%
Var. 12M +22.6%
Var. 24M +37.4%
Ranking semanal Las empresas con tesis fuerte y recorrido al alza esta semana Track record +4,15% vs IBEX +1,1 pp vs S&P +0,51 pp Ver el ranking

Tesis fundamental - Resumen de los factores clave que sostienen o desafían el escenario base

Sacyr atraviesa un momento de inflexión tras obtener en octubre de 2025 su primera calificación de grado de inversión (BBB low de DBRS Morningstar), un hito que valida la transformación completada hacia un modelo puro de concesiones donde el 92% del resultado bruto de explotación procede de contratos con vida…

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Seguimiento semanal - Evolución de los factores clave que confirman o debilitan el escenario

Han transcurrido 169 días desde la publicación del informe y la acción cotiza a €4,73, un 33,2% por encima de los €3,55 de partida. La evolución real no solo confirma el escenario optimista validado, sino que lo adelanta: el objetivo a seis meses de ese escenario (€4,50) ya se ha…

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Mapa de la tesis - Escenarios de Stocks Report, precio objetivo de los analistas y cómo se está moviendo el precio real

Escenarios de precio y validación

Tesis Stocks Report VS Consenso

Calculando comparación...

Ranking semanal de Stocks Report
Esta empresa no está en el Ranking de Stocks Report.
Cada lunes el modelo selecciona las empresas con tesis fuerte y recorrido al alza al objetivo: la lista corta donde concentra más convicción. Esta semana son 66 compañías; sirve para comparar tu tesis con las que el modelo prioriza ahora. Track record +4,15% · vs IBEX +1,1 pp.
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Nivel de cumplimiento de la tesis

Grado de confirmación de la tesis Al crear tu cuenta gratis ves en un vistazo si la tesis se fortalece, se confirma o hay que reconsiderar. Descubre como la IA valida frente al consenso. Regístrate gratis para desbloquear todo el contenido
Tesis excedida

Supera el optimista. La realidad va por delante de la tesis.

Históricamente, las tesis en este estado han precedido un período de consolidación o ajuste.

Tesis fuerte

Entre base y optimista. La hipótesis gana tracción.

Históricamente, las tesis en este estado han mantenido la dirección durante una mediana de 12 semanas.

Tesis confirmada

Sigue el base. La hipótesis se cumple según lo previsto.

Históricamente, las tesis en este estado han continuado siguiendo el escenario base.

Tesis débil

Entre pesimista y base. La hipótesis pierde fuerza.

Históricamente, las tesis en este estado han revertido al pesimista en el 40% de los casos.

Tesis revertida

Cae por debajo del pesimista. La hipótesis pierde validez.

Históricamente, las tesis en este estado han implicado una revisión sustancial del modelo.

Pendiente de validación
?

Menos de 30 días. Pendiente de validación.

El modelo aún no ha acumulado suficiente histórico para emitir una clasificación robusta.

Oportunidad vs Riesgo

Cuánto hay a ganar respecto a perder Al crear tu cuenta gratis puedes ver el balance de oportunidades y riesgos de la empresa. Descubre como la IA valida frente al consenso. Regístrate gratis para desbloquear todo el contenido
Muy favorable

Ratio > 1.5x. El área verde es mucho mayor que la roja.

El recorrido al alza supera con margen al recorrido a la baja del modelo.

Favorable

Ratio 1.0x–1.5x. Más potencial alcista que bajista.

Recorrido al alza superior al recorrido a la baja.

Equilibrado

Ratio 0.7x–1.0x. Áreas similares.

Recorrido al alza y a la baja en magnitudes similares.

Desfavorable

Ratio < 0.7x. El área roja domina.

El recorrido a la baja supera al recorrido al alza.

Asimetría potencial

Recorrido al alza o a la baja Al crear tu cuenta gratis puedes valorar el potencial de subida o bajada de la acción con los precios objetivo de Stocks Report. Descubre como la IA valida frente al consenso. Regístrate gratis para desbloquear todo el contenido
Recorrido al alza fuerte

> 30% bajo tesis.

Recorrido al alza alto.

Recorrido al alza leve

10-30% bajo tesis.

Recorrido al alza moderado.

Neutra

Precio alineado (±10%).

Sin asimetría relevante.

Recorrido a la baja leve

10-30% sobre tesis.

Recorrido a la baja moderado.

Recorrido a la baja fuerte

> 30% sobre tesis.

Recorrido a la baja alto.

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Scorecard

80 / 100
Subscores
87 Fundamentos
76 Crecimiento
93 Rentabilidad
88 Eficiencia
60 Momentum
73 Valoración

Score calculado con IA a partir de datos auditados: estados financieros, ratios de rentabilidad y eficiencia, tendencias de crecimiento, momentum de mercado y valoración relativa frente a comparables del sector.

Escenarios de la tesis

Escenario Pesimista
25% probabilidad
6 meses 3,10€ -13%
12 meses 2,90€ -18%
24 meses 2,70€ -24%
Este escenario ocurre si:
  • Pierde las tres licitaciones en Estados Unidos (I-285, I-24, I-77)
  • Voreantis se retrasa más allá de 2027 o cierra a valoración inferior
  • El arbitraje del Canal de Panamá resulta en pérdidas adicionales
  • El margen EBITDA cae por debajo del 27%
Señal de alerta: Resultado licitaciones EEUU — Si pierde las tres (abril-junio 2026), este escenario gana probabilidad.
Escenario Base
Más probable
50% probabilidad
6 meses 4,00€ +13%
12 meses 4,35€ +23%
24 meses 4,85€ +37%
Este escenario ocurre si:
  • Adjudica 1 de 3 proyectos en Estados Unidos
  • Voreantis cierra en 2027 a valoración de 4.000-4.500 millones de euros
  • El margen EBITDA se mantiene en el rango 29-31%
  • La calificación BBB (low) se mantiene con perspectiva estable
  • La cartera crece un 5% anual desde los 12.151 millones actuales
Variable clave: Conversión de caja — Si supera el 85% sostenidamente, el modelo eleva su confianza.
Escenario Optimista
25% probabilidad
6 meses 4,50€ +27%
12 meses 5,80€ +63%
24 meses 6,50€ +83%
Este escenario ocurre si:
  • Adjudica 2 o más proyectos en Estados Unidos (8.000-15.000 millones de euros)
  • Voreantis cierra a valoración superior a 4.500 millones de euros
  • La calificación mejora a BBB o una segunda agencia otorga grado de inversión
  • Gana la relicitación del Metro de Bogotá (4.122 millones de euros)
Señal a vigilar: Adjudicación I-285 Georgia — Si gana este proyecto (abril 2026), el escenario optimista gana probabilidad.
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Escenarios de precio objetivo

Análisis de valoración y escenarios de precio objetivo a 6, 12 y 24 meses

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Tres escenarios de precio con probabilidades a 6, 12 y 24 meses

Escenario Pesimista
XX% probabilidad
6 meses XXX$ -XX%
12 meses XXX$ -XX%
24 meses XXX$ -XX%
Este escenario ocurre si:
  • Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
  • Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
  • Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
Senal de alerta: Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
Escenario Base
Mas probable
XX% probabilidad
6 meses XXX$ +XX%
12 meses XXX$ +XX%
24 meses XXX$ +XX%
Este escenario ocurre si:
  • Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
  • Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
  • Xx xxxxxxxx xx XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
  • Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Variable clave: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
Escenario Optimista
XX% probabilidad
6 meses XXX$ +XX%
12 meses XXX$ +XX%
24 meses XXX$ +XX%
Este escenario ocurre si:
  • Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
  • Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
  • Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
Senal a vigilar: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

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Scorecard Integral

Evaluación cuantitativa 0-100 puntos

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Puntuación total: 80/100 - Cuartil superior del IBEX 35

Sacyr S.A. alcanza una puntuación de 80/100, situándose en el cuartil superior del IBEX 35. La compañía ocupa la cuarta posición mundial en el segmento de concesiones P3 con 46 proyectos activos. Los fundamentales financieros destacan por un ratio deuda neta/EBITDA de 0,4x (frente a 1,8-2,9x en comparables), una conversión de flujo de caja del 88% y un margen EBITDA del 30%. El modelo pure-play concesiones genera el 92% del EBITDA con ingresos recurrentes de contratos a largo plazo.

Tesis de análisis: Sacyr presenta fundamentales financieros diferenciados en el sector de concesiones con la mejor eficiencia operativa de su grupo de comparables y primer rating de grado de inversión obtenido.

Desglose por dimensiones

Salud financiera
26/30
Valoración relativa
11/15
Huella digital
19/25
Posicionamiento competitivo
14/15
Riesgos y gobierno
7/10
Catalizadores
3/5
Resumen ejecutivo: Sacyr consolida su transformación hacia un modelo pure-play de concesiones con métricas operativas diferenciadas. La obtención del primer rating de grado de inversión (BBB low, octubre 2025) valida la solidez del balance. La cartera récord de €12.151M (+15% interanual) proporciona visibilidad de 59 meses de actividad. El liderazgo ESG (1º España Sustainalytics, CDP doble A) refuerza la posición competitiva en adjudicaciones P3. Los múltiplos actuales se sitúan por debajo de la valoración del portfolio de concesiones (€3.957M frente a capitalización de €2.800M).

Las 3 preguntas clave

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Insights Accionables

Hallazgos diferenciales que el mercado puede estar pasando por alto

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La historia en una frase: Sacyr alcanza grado de inversión con la mejor eficiencia operativa del sector, pero el mercado aún no descuenta ni el rating ni la cartera de proyectos transformacional de €75.000M con ofertas vinculantes programadas para el primer semestre de 2026.

Implicaciones para el inversor

Factores diferenciados identificados:
  • Conversión cash líder: 88% EBITDA-FCO frente a 70% media sectorial, reflejando calidad estructural del modelo de concesiones
  • Rating Investment Grade: BBB (low) de DBRS Morningstar (octubre 2025), primer rating global que puede reducir coste de financiación en 30-50 puntos básicos
  • Presencia en EEUU: Precalificada en €8.000-15.000M de proyectos (I-285, I-24, I-77) con ofertas vinculantes en abril-junio 2026
  • Voreantis validado: Más de 10 fondos institucionales han manifestado interés, confirmando valoración de activos de €3.957M
Catalizadores próximos a vigilar:
  • Abril 2026: Ofertas vinculantes para I-285 East Georgia (hasta €10.000M)
  • Junio 2026: Ofertas vinculantes para I-24 Tennessee (consorcio Music City Access Partners)
  • 2026-2027: Lanzamiento de Voreantis con socio financiero (recaudación esperada €800-1.000M)
  • Febrero 2026: Relicitación Metro Bogotá (€4.122M), oportunidad de reposicionamiento

INSIGHT 1: Rating Investment Grade como catalizador de revalorización latente

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Mapa de Riesgos Críticos

Top 5 riesgos identificados y banderas rojas

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Perfil de riesgo: MEDIO - Sacyr presenta un perfil de riesgo moderado en enero 2026, caracterizado por la materialización parcial de riesgos legales (arbitraje Panamá perdido), la concentración de oportunidades de crecimiento en shortlists de EEUU, y la dependencia estructural de partners financieros. La mitigación de la concentración geográfica mediante desinversión en Colombia y el rating BBB (low) obtenido refuerzan la posición, pero los riesgos competitivos y legales requieren vigilancia activa.

Matriz de riesgos críticos

# Riesgo Probabilidad Impacto Severidad Horizonte Variación
1 Litigios y arbitrajes internacionales Media Alto 6 Largo NUEVO
2 Intensificación competitiva por consolidación sectorial Alta Medio 6 Corto =
3 Dependencia de partners financieros para mega-proyectos Media Alto 6 Largo =
4 Ejecución cartera de proyectos EEUU (concentración shortlists) Media Alto 6 Medio NUEVO
5 Cambios regulatorios en mercados clave P3 Media Medio 4 Medio =

Nota: Severidad = Probabilidad × Impacto (escala 1-9: Baja=1-3, Media=4-6, Alta=7-9)

Riesgo eliminado: "Concentración geográfica en mercados desarrollados" - Mitigado por desinversión en Colombia (€1.565M) y diversificación de la cartera de proyectos hacia EEUU.

Riesgo #1: Litigios y arbitrajes internacionales (NUEVO)

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Evaluación de Huella Digital

Señales tempranas de fortaleza o debilidad operativa

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Puntuación huella digital: 19/25 - ★★★★☆ Sólida

Sacyr exhibe una madurez digital notable para el sector de infraestructura, con capacidades tecnológicas excepcionales validadas por premios internacionales (CIO 100 Awards 2024, CIO del Año Europa 2024). La huella digital está óptimamente configurada para un modelo B2B institucional con claro liderazgo tecnológico en innovación de infraestructura.

Evolución desde último informe (diciembre 2025)

Indicador Dic 2025 Ene 2026 Variación
Score Huella Digital 18/25 19/25 +1 punto
LinkedIn Principal 349.910 seg. 350.670 seg. +0,2%
LinkedIn Perú 61.991 seg. 62.787 seg. +1,3%
Glassdoor Rating 3,9/5,0 3,8-3,9/5,0 Estable
Inversión I+D €11,8M €11,8M 42 proyectos activos
Justificación variación (+1 punto):
  • Premio CIO 100 Awards 2024: Mejor Proyecto de Infraestructura y Cloud por GEOS
  • Premio CIO del Año Europa 2024: Víctor de Ávila por proyecto de gemelos digitales
  • iChallenges consolidado: 7ª edición con alcance internacional (30 países, 145 propuestas)

Desglose del score digital

Dimensión Dic 2025 Ene 2026 Máximo Evaluación
Presencia en medios y reputación 7 8 10 Fortaleza reforzada
Madurez digital (arquitectura tecnológica, tráfico) 5 5 8 Aceptable
Señales operativas digitales (valoraciones) 6 6 7 Fortaleza
TOTAL 18 19 25 ★★★★☆ Sólida

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Señales Operativas

Capital humano, expansión física y experiencia del cliente

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Evaluación operativa: ★★★★ Muy Positiva

Las señales operativas de Sacyr en enero 2026 evidencian fortaleza organizacional sostenida y dinamismo comercial acelerado. La conversión EBITDA-cash del 88% (frente a 70% sectorial), la cartera récord de €12.151M (+15%), el ratio de éxito del 50% en licitaciones y el primer rating de grado de inversión BBB (low) confirman capacidades operativas diferenciadas, a pesar de eventos adversos puntuales.

Evolución desde último informe (diciembre 2025)

Indicador Dic 2025 Ene 2026 Variación
Conversión EBITDA-Cash 96% (FY 2024) 88% (9M 2025) Sigue siendo excepcional frente a 70% sector
Cartera total €10.606M €12.151M +15% Récord histórico
Cartera concesiones 70% 71% +1pp Mayor peso modelo P3
FCO acumulado €1.294M (FY 2024) €890M (9M 2025) +11% interanual
Rating Glassdoor 3,9/5,0 3,8-3,9/5,0 Estable (320 valoraciones)
Rating crediticio Sin rating global BBB (low) DBRS NUEVO Grado de inversión
Ratio éxito licitaciones 30-33% 50% +17-20pp

Por qué las señales operativas tienen peso elevado

1. Eficiencia operativa sostenida excepcional

La conversión EBITDA-cash del 88% en 9M 2025 se mantiene significativamente superior al 70% promedio sectorial. Esta consistencia confirma que la transformación operativa hacia modelo concesional genera creación de valor estructural. La obtención del rating BBB (low) valida externamente esta calidad operativa.

2. Dinamismo comercial acelerado

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Situación ESG

Factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo

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Rating ESG Global: EXCELENTE - Liderazgo global consolidado y mejorado

Sacyr mantiene y refuerza su liderazgo ESG excepcional en el sector global de infraestructura. Alcanza la 1ª posición en España (quinto año consecutivo), 4ª en Europa y 6ª mundial según Sustainalytics, respaldado por ratings máximos CDP (doble "A" cuarto año), MSCI ("A") y una mejora significativa en S&P Global (+9% hasta 74 puntos).

Evolución desde último informe (diciembre 2025)

Indicador Dic 2025 Ene 2026 Variación
Sustainalytics España 1º (4º año) 1º (5º año) +1 año liderazgo
Sustainalytics Europa 4º 4º Mantiene posición
Sustainalytics Mundial 6º 6º Mantiene posición
CDP Climate Change "A" (3º año) "A" (4º año) +1 año máxima nota
CDP Water Security "A" "A" Máxima nota
S&P CSA Score 68 puntos 74 puntos +6 puntos (+9%)
S&P Sustainability Yearbook 3 años consecutivos 4 años consecutivos Nueva inclusión
MSCI ESG Rating "A" "A" Mantiene rating
Fundación Sacyr (T1) 31 actividades 56 actividades +81%
Hechos ESG relevantes desde último informe:
  • Revalidación SBTi 2025: Objetivos climáticos confirmados como alineados con la trayectoria de 1,5°C del Acuerdo de París
  • S&P Global mejora +6 puntos: Score CSA sube de 68 a 74 puntos, cuarto año consecutivo en Sustainability Yearbook
  • CDP Lista Doble A: Cuarto año consecutivo con calificación máxima en Climate Change y Water Security
  • Nuevo CEO: Pedro Sigüenza nombrado consejero delegado (junio 2025), transición ordenada
  • Fundación Sacyr +81%: 56 actividades aprobadas en T1 2025 (frente a 31 en T1 2024)

Posición competitiva ESG frente a comparables

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Fuentes Bibliográficas

Referencias utilizadas en el análisis integral

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Voy a analizar el HTML proporcionado y reducirlo a menos de 60,000 caracteres manteniendo las fuentes más importantes.
Resumen bibliográfico - Informe de Actualización (25/01/2026):
• Fuentes NUEVAS (análisis general): 164 fuentes consultadas
• Fuentes NUEVAS (report operativo): 112 fuentes consultadas
• Fuentes históricas (informe 01/12/2025): 556 fuentes de referencia
• Total: 832 fuentes consultadas

Fuentes NUEVAS - Análisis General (Enero 2026)

Contexto Empresarial y Resultados Financieros

Posición Competitiva

Innovación y Digitalización

ESG y Sostenibilidad

Señales Operativas

Contexto Sectorial

Fuentes NUEVAS - Report Operativo (Enero 2026)

Resultados y Estrategia

ESG y Sostenibilidad

Innovación Digital

Operaciones y Proyectos

Riesgos

Empleo

Fuentes Históricas - Informe Anterior (01/12/2025)

Selección representativa de las 556 fuentes del informe anterior. Archivos CSV completos en resources/sacyr/history/20251201/report-resources/.

Contexto Empresarial

Financiero

Operativo y Estrategia

Competitivo

Sectorial

ESG

Digital

Nota: Las 556 fuentes históricas completas están disponibles en los archivos CSV del directorio resources/sacyr/history/20251201/report-resources/.
Stocks Report · Ranking promising
El modelo lleva +4,15% en 3 meses.
Diferencial vs IBEX 35 de +1,1 pp. 66 empresas en seguimiento, 79% de tesis acertadas. Actualizado cada lunes a las 9:00.
Acceder al Ranking →
Track record +4,15%
vs IBEX 35 +1,1 pp
Recorrido medio · 6m +3,1%
Empresas activas 66

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